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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153 301.00 | 100 430.00 | 52 871.00 | 153 301.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AP Constructions | 23 057.00 | 22 679.00 | 378.00 | 23 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 596.00 | 327 613.00 | 58 983.00 | 386 596.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 958.00 | | 20 958.00 | 20 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 060.00 | 450 972.00 | 443 088.00 | 894 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 332 233.00 | 94 571.00 | 1 237 662.00 | 1 332 233.00 |
BZ Autres créances | 3 242 876.00 | | 3 242 876.00 | 3 242 876.00 |
CF Disponibilités | 2 879 740.00 | | 2 879 740.00 | 2 879 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 878.00 | | 30 878.00 | 30 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 485 727.00 | 94 571.00 | 7 391 156.00 | 7 485 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 379 787.00 | 545 542.00 | 7 834 245.00 | 8 379 787.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 958.00 | | | 20 958.00 |
CU Autres participations | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 283 709.00 | 257 486.00 | | 283 709.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 372 516.00 | 1 523.00 | | 1 372 516.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 749.00 | 25 749.00 | | 25 749.00 |
DG Autres réserves | 2 047 461.00 | 989 721.00 | | 2 047 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 600 479.00 | 1 057 741.00 | | 600 479.00 |
DL TOTAL (I) | 4 329 914.00 | 2 332 220.00 | | 4 329 914.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568.00 | 267.00 | | 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 081.00 | 768.00 | | 298 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 457.00 | 615 566.00 | | 414 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 169.00 | 369 941.00 | | 402 169.00 |
EA Autres dettes | 2 329 056.00 | 2 504 130.00 | | 2 329 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 444 331.00 | 3 490 673.00 | | 3 444 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 834 245.00 | 5 882 892.00 | | 7 834 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 444 331.00 | 3 490 673.00 | | 3 444 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 568.00 | 267.00 | | 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 521 664.00 | 449 316.00 | 4 970 980.00 | 4 521 664.00 |
FG Production vendue services | 337 644.00 | | 337 644.00 | 337 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 859 308.00 | 449 316.00 | 5 308 624.00 | 4 859 308.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 484 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 323 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 588 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 477 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 507.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 511.00 | |
GE Autres charges | | | 6 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 662 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 822 053.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 734.00 | |
GN Différences positives de change | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 770.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 823 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 475.00 | 4 373.00 | | 51 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 223 328.00 | 409 498.00 | | 223 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 486 736.00 | 5 995 337.00 | | 5 486 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 886 257.00 | 4 937 596.00 | | 4 886 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 600 479.00 | 1 057 741.00 | | 600 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 989.00 | | 58 071.00 | 835 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 894 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 458 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 414 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 428 225.00 | | 29 974.00 | 428 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 413.00 | | 15 240.00 | 399 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 350.00 | | 12 858.00 | 8 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 214.00 | 111 507.00 | | 339 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 467.00 | 35 963.00 | | 64 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 747.00 | 75 545.00 | | 274 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 250.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
6T Sur comptes clients | 115 013.00 | 82 511.00 | 102 953.00 | 115 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 013.00 | 82 761.00 | 102 953.00 | 115 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 013.00 | 82 761.00 | 102 953.00 | 175 013.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 511.00 | 102 953.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 480.00 | 9 480.00 | | 9 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 457.00 | 414 457.00 | | 414 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 077.00 | 214 077.00 | | 214 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 392.00 | 114 392.00 | | 114 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 329 056.00 | 2 329 056.00 | | 2 329 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 958.00 | 20 958.00 | | 20 958.00 |
UX Autres créances clients | 1 332 233.00 | 1 332 233.00 | | 1 332 233.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VB T. V. A. | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VC Groupe et associés | 3 175 472.00 | 3 175 472.00 | | 3 175 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VI Groupe et associés | 288 601.00 | 288 601.00 | | 288 601.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 480.00 | | | 9 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 117.00 | 25 117.00 | | 25 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 750.00 | 65 750.00 | | 65 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 878.00 | 30 878.00 | | 30 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 626 945.00 | 4 626 945.00 | | 4 626 945.00 |
VW T.V.A. | 48 583.00 | 48 583.00 | | 48 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 444 331.00 | 3 444 331.00 | | 3 444 331.00 |