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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 670.00 | 225.00 | 33 445.00 | 33 670.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 035.00 | 76 930.00 | 33 105.00 | 110 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 800.00 | | 25 800.00 | 25 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 651.00 | 77 155.00 | 181 497.00 | 258 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 287.00 | | 137 287.00 | 137 287.00 |
BZ Autres créances | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 643.00 | 10 863.00 | 23 780.00 | 34 643.00 |
CF Disponibilités | 334 583.00 | | 334 583.00 | 334 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 853.00 | 10 863.00 | 497 990.00 | 508 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 504.00 | 88 018.00 | 679 486.00 | 767 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 227 800.00 | 227 800.00 | | 227 800.00 |
DH Report à nouveau | -14 592.00 | 435.00 | | -14 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 818.00 | -15 027.00 | | 64 818.00 |
DL TOTAL (I) | 311 026.00 | 246 208.00 | | 311 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 204 293.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 470.00 | 170.00 | | 9 470.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 768.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 730.00 | 9 967.00 | | 9 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 922.00 | 84 760.00 | | 59 922.00 |
EA Autres dettes | 14 363.00 | 54 330.00 | | 14 363.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 974.00 | 78 938.00 | | 74 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 460.00 | 433 225.00 | | 368 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 486.00 | 679 432.00 | | 679 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 131.00 | 232 457.00 | | 197 131.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 470.00 | | | 9 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 498 672.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 498 672.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 86 735.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 633 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 656.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 665.00 | |
GE Autres charges | | | 20 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 557 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 408.00 | |
GN Différences positives de change | | | 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 425.00 | | | 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -425.00 | | | -425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 115.00 | 613 895.00 | | 634 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 569 296.00 | 628 923.00 | | 569 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 818.00 | -15 027.00 | | 64 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 522.00 | | 19 716.00 | 245 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 587.00 | 258 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 587.00 | 110 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 817.00 | | | 122 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 905.00 | | 19 716.00 | 96 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 800.00 | | | 25 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 077.00 | 5 665.00 | 6 587.00 | 78 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 852.00 | 5 665.00 | 6 587.00 | 77 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 730.00 | 9 730.00 | | 9 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 978.00 | 13 978.00 | | 13 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 016.00 | 17 016.00 | | 17 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 363.00 | 14 363.00 | | 14 363.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 974.00 | 74 974.00 | | 74 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 800.00 | | 25 800.00 | 25 800.00 |
UX Autres créances clients | 137 287.00 | 137 287.00 | | 137 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VB T. V. A. | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 28 671.00 | 171 329.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 470.00 | 9 470.00 | | 9 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 164.00 | 138 364.00 | 25 800.00 | 164 164.00 |
VW T.V.A. | 25 524.00 | 25 524.00 | | 25 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 460.00 | 197 131.00 | 171 329.00 | 368 460.00 |