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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 60 791.00 | 38 161.00 | 22 630.00 | 60 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 534 622.00 | 367 554.00 | 167 068.00 | 534 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 510.00 | 28 418.00 | 7 092.00 | 35 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 098.00 | | 3 098.00 | 3 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 213.00 | 434 683.00 | 210 530.00 | 645 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 296 593.00 | | 296 593.00 | 296 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 205.00 | 20 910.00 | 300 296.00 | 321 205.00 |
BZ Autres créances | 37 034.00 | | 37 034.00 | 37 034.00 |
CF Disponibilités | 95 698.00 | | 95 698.00 | 95 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 301.00 | | 6 301.00 | 6 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 831.00 | 20 910.00 | 735 921.00 | 756 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 044.00 | 455 593.00 | 946 451.00 | 1 402 044.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
CU Autres participations | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
DG Autres réserves | 330 381.00 | 318 550.00 | | 330 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 514.00 | 11 831.00 | | 4 514.00 |
DL TOTAL (I) | 343 376.00 | 338 862.00 | | 343 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 847.00 | 197 389.00 | | 151 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 094.00 | 295 747.00 | | 272 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 492.00 | 91 241.00 | | 149 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 643.00 | 43 531.00 | | 29 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 076.00 | 627 909.00 | | 603 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 451.00 | 966 771.00 | | 946 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 007.00 | 476 063.00 | | 495 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 052.00 | 85 260.00 | 12 629.00 | 362 052.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 502.00 | 85 260.00 | 12 629.00 | 361 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 492.00 | 149 492.00 | | 149 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 643.00 | 29 643.00 | | 29 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 094.00 | 272 094.00 | | 272 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 847.00 | 43 778.00 | 108 069.00 | 151 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 364 540.00 | 364 540.00 | | 364 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 638.00 | 367 638.00 | | 367 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 076.00 | 495 007.00 | 108 069.00 | 603 076.00 |