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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 202 466.00 | 189 234.00 | 13 232.00 | 202 466.00 |
AN Terrains | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
AP Constructions | 36 952.00 | 2 279.00 | 34 672.00 | 36 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 791 174.00 | 589 681.00 | 201 492.00 | 791 174.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 792.00 | | 55 792.00 | 55 792.00 |
BD Autres titres immobilisés | 205 455.00 | | 205 455.00 | 205 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 656 726.00 | 1 400 000.00 | 1 256 726.00 | 2 656 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 911 759.00 | 8 619 176.00 | 26 292 583.00 | 34 911 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 712 389.00 | | 712 389.00 | 712 389.00 |
BZ Autres créances | 3 950 340.00 | 582 441.00 | 3 367 899.00 | 3 950 340.00 |
CF Disponibilités | 33 853 885.00 | | 33 853 885.00 | 33 853 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194 992.00 | | 194 992.00 | 194 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 712 789.00 | 582 441.00 | 38 130 348.00 | 38 712 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 624 549.00 | 9 201 617.00 | 64 422 931.00 | 73 624 549.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 451.00 | | | 30 451.00 |
CR Parts à plus d’un an | 123 802.00 | | | 123 802.00 |
CU Autres participations | 30 823 231.00 | 6 298 205.00 | 24 525 026.00 | 30 823 231.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 139 775.00 | 139 775.00 | | 139 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 076 016.00 | 3 076 016.00 | | 3 076 016.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 057 932.00 | 7 057 932.00 | | 7 057 932.00 |
DD Réserve légale (1) | 307 544.00 | 307 544.00 | | 307 544.00 |
DG Autres réserves | 6 450 454.00 | 9 058 379.00 | | 6 450 454.00 |
DH Report à nouveau | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 894 714.00 | 5 393 544.00 | | 10 894 714.00 |
DK Provisions réglementées | 196 716.00 | 1 962.00 | | 196 716.00 |
DL TOTAL (I) | 27 985 639.00 | 24 897 641.00 | | 27 985 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 919 362.00 | 31 492 748.00 | | 33 919 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 715.00 | 456 512.00 | | 528 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 721 557.00 | 1 453 118.00 | | 1 721 557.00 |
EA Autres dettes | 194 246.00 | 170 112.00 | | 194 246.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 411.00 | | | 73 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 437 291.00 | 33 572 493.00 | | 36 437 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 422 931.00 | 58 470 134.00 | | 64 422 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 437 291.00 | 33 410 792.00 | | 36 437 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 413 178.00 | | 413 178.00 | 413 178.00 |
FG Production vendue services | 5 530 206.00 | | 5 530 206.00 | 5 530 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 943 384.00 | | 5 943 384.00 | 5 943 384.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 118 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 144 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 505 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 878 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 010 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 815.00 | |
GE Autres charges | | | 229 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 914 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -769 467.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 280 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141 384.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 385 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 806 620.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 801 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 853 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 952 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 183 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 339 667.00 | 171 948.00 | | 339 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 515.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 339 667.00 | 179 463.00 | | 339 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 303 713.00 | 181 272.00 | | 303 713.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 215 345.00 | 36 972.00 | | 215 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 519 059.00 | 218 244.00 | | 519 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -179 392.00 | -38 780.00 | | -179 392.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 80 552.00 | 61 039.00 | | 80 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 694.00 | 151 452.00 | | 28 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 291 073.00 | 15 461 072.00 | | 19 291 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 396 359.00 | 10 067 528.00 | | 8 396 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 894 714.00 | 5 393 544.00 | | 10 894 714.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 70 344.00 | 377 027.00 | | 70 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 907 402.00 | 102 407.00 | 90 005.00 | 907 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 327 844.00 | | | 327 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 558.00 | 102 407.00 | 90 005.00 | 579 558.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 967 441.00 | | 385 000.00 | 967 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 605 553.00 | 801 346.00 | 1 125 088.00 | 8 605 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 605 553.00 | 801 346.00 | 1 125 088.00 | 8 605 553.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 357 370.00 | 1 125 088.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 715.00 | 528 715.00 | | 528 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 979 987.00 | 979 987.00 | | 979 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 386 243.00 | 386 243.00 | | 386 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 246.00 | 194 246.00 | | 194 246.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 411.00 | 73 411.00 | | 73 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 656 726.00 | 30 451.00 | 2 626 274.00 | 2 656 726.00 |
UX Autres créances clients | 712 389.00 | 712 389.00 | | 712 389.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 109 811.00 | 109 811.00 | | 109 811.00 |
VC Groupe et associés | 1 773 523.00 | 1 773 523.00 | | 1 773 523.00 |
VI Groupe et associés | 33 919 362.00 | 33 919 362.00 | | 33 919 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 890 141.00 | 1 890 141.00 | | 1 890 141.00 |
VP Divers | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 514.00 | 82 514.00 | | 82 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 770.00 | 47 967.00 | 123 802.00 | 171 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194 992.00 | 194 992.00 | | 194 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 514 448.00 | 4 764 370.00 | 2 750 077.00 | 7 514 448.00 |
VW T.V.A. | 272 811.00 | 272 811.00 | | 272 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 437 291.00 | 36 437 291.00 | | 36 437 291.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |