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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 325.00 | 10 325.00 | | 10 325.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 065 695.00 | 1 002 935.00 | 62 760.00 | 1 065 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 824.00 | 115 029.00 | 60 795.00 | 175 824.00 |
AV Immobilisations en cours | 92 848.00 | | 92 848.00 | 92 848.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 510 691.00 | 1 128 289.00 | 382 402.00 | 1 510 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 256 515.00 | 27 501.00 | 229 014.00 | 256 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 510.00 | 723.00 | 241 787.00 | 242 510.00 |
BZ Autres créances | 42 715.00 | | 42 715.00 | 42 715.00 |
CF Disponibilités | 481 021.00 | | 481 021.00 | 481 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 022 760.00 | 28 224.00 | 994 536.00 | 1 022 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 533 451.00 | 1 156 512.00 | 1 376 939.00 | 2 533 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 704 704.00 | 662 637.00 | | 704 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 023.00 | 92 067.00 | | 154 023.00 |
DL TOTAL (I) | 876 327.00 | 772 304.00 | | 876 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 400.00 | 134 438.00 | | 67 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 249.00 | 7 113.00 | | 9 249.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18 573.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 531.00 | 61 342.00 | | 78 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 216.00 | 182 514.00 | | 314 216.00 |
EA Autres dettes | 31 216.00 | 240.00 | | 31 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 612.00 | 404 220.00 | | 500 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 939.00 | 1 176 524.00 | | 1 376 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 033.00 | 318 320.00 | | 489 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 372 437.00 | | 231 102.00 | 1 372 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 848.00 | 1 510 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 848.00 | 1 334 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 325.00 | | | 170 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 196 112.00 | | 231 102.00 | 1 196 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 089 669.00 | 38 620.00 | | 1 089 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 325.00 | | | 10 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 079 344.00 | 38 620.00 | | 1 079 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 034.00 | 2 467.00 | | 25 034.00 |
6T Sur comptes clients | 764.00 | 723.00 | 764.00 | 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 798.00 | 3 190.00 | 764.00 | 25 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 798.00 | 3 190.00 | 764.00 | 25 798.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 190.00 | 764.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 531.00 | 78 531.00 | | 78 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 997.00 | 180 997.00 | | 180 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 491.00 | 30 491.00 | | 30 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 216.00 | 31 216.00 | | 31 216.00 |
UX Autres créances clients | 240 775.00 | 240 775.00 | | 240 775.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VB T. V. A. | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VC Groupe et associés | 40 423.00 | 40 423.00 | | 40 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 400.00 | 55 821.00 | 11 579.00 | 67 400.00 |
VI Groupe et associés | 9 249.00 | 9 249.00 | | 9 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 961.00 | | | 66 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 225.00 | 285 225.00 | | 285 225.00 |
VW T.V.A. | 11 769.00 | 11 769.00 | | 11 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 612.00 | 489 033.00 | 11 579.00 | 500 612.00 |