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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 047.00 | 201 951.00 | 20 096.00 | 222 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 818 054.00 | 516 101.00 | 301 952.00 | 818 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 044 887.00 | 722 839.00 | 322 048.00 | 1 044 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 281.00 | | 205 281.00 | 205 281.00 |
BZ Autres créances | 84 589.00 | 32 246.00 | 52 343.00 | 84 589.00 |
CF Disponibilités | 259 935.00 | | 259 935.00 | 259 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 176.00 | | 21 176.00 | 21 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 981.00 | 32 246.00 | 538 735.00 | 570 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 615 868.00 | 755 085.00 | 860 783.00 | 1 615 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 282 242.00 | 197 570.00 | | 282 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 567.00 | 84 672.00 | | 17 567.00 |
DL TOTAL (I) | 326 209.00 | 308 642.00 | | 326 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 038.00 | 284 693.00 | | 217 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 942.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 341.00 | 181 581.00 | | 155 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 626.00 | 143 229.00 | | 152 626.00 |
EA Autres dettes | 7 893.00 | 2 688.00 | | 7 893.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 676.00 | 6 703.00 | | 1 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 574.00 | 619 837.00 | | 534 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 783.00 | 928 479.00 | | 860 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 976.00 | 402 958.00 | | 384 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 988 795.00 | | 56 092.00 | 988 795.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 044 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 040 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 984 008.00 | | 56 092.00 | 984 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 638 079.00 | 84 760.00 | | 638 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 633 292.00 | 84 760.00 | | 633 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 32 246.00 | | | 32 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 246.00 | | | 32 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 246.00 | | | 32 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 341.00 | 155 341.00 | | 155 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 920.00 | 25 920.00 | | 25 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 577.00 | 78 577.00 | | 78 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 893.00 | 7 893.00 | | 7 893.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
UX Autres créances clients | 205 281.00 | 205 281.00 | | 205 281.00 |
VB T. V. A. | 18 596.00 | 18 596.00 | | 18 596.00 |
VC Groupe et associés | 5 339.00 | 5 339.00 | | 5 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 038.00 | 67 440.00 | 149 598.00 | 217 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 704.00 | | | 67 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 125.00 | 18 125.00 | | 18 125.00 |
VP Divers | 7 126.00 | 7 126.00 | | 7 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 402.00 | 35 402.00 | | 35 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 176.00 | 21 176.00 | | 21 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 046.00 | 311 046.00 | | 311 046.00 |
VW T.V.A. | 43 346.00 | 43 346.00 | | 43 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 574.00 | 384 976.00 | 149 598.00 | 534 574.00 |