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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
AN Terrains | 25 660.00 | 1 665.00 | 23 995.00 | 25 660.00 |
AP Constructions | 16 214.00 | 16 214.00 | | 16 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 611 077.00 | 532 479.00 | 78 598.00 | 611 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 114.00 | 318 391.00 | 42 723.00 | 361 114.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 154 008.00 | 874 976.00 | 279 032.00 | 1 154 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 445.00 | | 81 445.00 | 81 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 411.00 | | 2 411.00 | 2 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 693.00 | | 258 693.00 | 258 693.00 |
BZ Autres créances | 148 633.00 | | 148 633.00 | 148 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 038 906.00 | | 1 038 906.00 | 1 038 906.00 |
CF Disponibilités | 668 415.00 | | 668 415.00 | 668 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 940.00 | | 10 940.00 | 10 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 209 444.00 | | 2 209 444.00 | 2 209 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 363 451.00 | 874 976.00 | 2 488 475.00 | 3 363 451.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
CU Autres participations | 17 060.00 | | 17 060.00 | 17 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 200 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 577 355.00 | 1 719 532.00 | | 1 577 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 654.00 | 427 823.00 | | 265 654.00 |
DL TOTAL (I) | 2 013 009.00 | 2 367 355.00 | | 2 013 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 072.00 | 111 899.00 | | 259 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 866.00 | 361 393.00 | | 202 866.00 |
EA Autres dettes | 13 510.00 | 24 080.00 | | 13 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 466.00 | 497 371.00 | | 475 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 488 475.00 | 2 864 726.00 | | 2 488 475.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18.00 | | | 18.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 382 141.00 | | 106 558.00 | 1 382 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 256 064.00 | 19 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 334 691.00 | 1 154 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 627.00 | 1 014 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 563.00 | | | 120 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 998 749.00 | | 93 944.00 | 998 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262 829.00 | | 12 614.00 | 262 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 401 836.00 | | 401 836.00 | 401 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 401 836.00 | | 401 836.00 | 401 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 072.00 | 259 072.00 | | 259 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 336.00 | 49 336.00 | | 49 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 667.00 | 94 667.00 | | 94 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 510.00 | 13 510.00 | | 13 510.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
VW T.V.A. | 55 405.00 | 55 405.00 | | 55 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 466.00 | 475 466.00 | | 475 466.00 |