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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 71.00 | 2 428.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 280.00 | 33 878.00 | 192 401.00 | 226 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 555.00 | | 15 555.00 | 15 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 763.00 | 35 377.00 | 210 385.00 | 245 763.00 |
BT Marchandises | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 519 460.00 | | 1 519 460.00 | 1 519 460.00 |
BZ Autres créances | 159 867.00 | | 159 867.00 | 159 867.00 |
CF Disponibilités | 1 354 491.00 | | 1 354 491.00 | 1 354 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 966.00 | | 63 966.00 | 63 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 140 786.00 | | 3 140 786.00 | 3 140 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 386 549.00 | 35 377.00 | 3 351 171.00 | 3 386 549.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 555.00 | | | 15 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 684 753.00 | 502 076.00 | | 684 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 565.00 | 182 676.00 | | 403 565.00 |
DL TOTAL (I) | 1 198 318.00 | 794 753.00 | | 1 198 318.00 |
DP Provisions pour risques | 349 396.00 | 349 396.00 | | 349 396.00 |
DR TOTAL (IV) | 349 396.00 | 349 396.00 | | 349 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 276.00 | 368 130.00 | | 312 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 287 481.00 | 1 042 716.00 | | 1 287 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 139.00 | 54 800.00 | | 162 139.00 |
EA Autres dettes | 13 358.00 | 11 080.00 | | 13 358.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 200.00 | 25 000.00 | | 28 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 803 457.00 | 1 501 728.00 | | 1 803 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 351 171.00 | 2 645 877.00 | | 3 351 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 568 120.00 | 1 197 660.00 | | 1 568 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 955.00 | | 67 408.00 | 193 955.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 600.00 | 15 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 600.00 | 245 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 372.00 | | 67 408.00 | 161 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 155.00 | | | 31 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 634.00 | 25 744.00 | | 9 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 206.00 | 25 744.00 | | 8 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 349 396.00 | | | 349 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 349 396.00 | | | 349 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 287 482.00 | 1 287 482.00 | | 1 287 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 606.00 | 8 606.00 | | 8 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93 524.00 | 93 524.00 | | 93 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 359.00 | 13 359.00 | | 13 359.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 200.00 | 28 200.00 | | 28 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 555.00 | 15 555.00 | | 15 555.00 |
UX Autres créances clients | 1 519 461.00 | 1 519 461.00 | | 1 519 461.00 |
VB T. V. A. | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
VC Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 449.00 | 7 449.00 | | 7 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 828.00 | 69 492.00 | 235 336.00 | 304 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 047.00 | | | 46 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 568.00 | 106 568.00 | | 106 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 966.00 | 63 966.00 | | 63 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 758 850.00 | 1 758 850.00 | | 1 758 850.00 |
VW T.V.A. | 47 152.00 | 47 152.00 | | 47 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 803 457.00 | 1 568 121.00 | 235 336.00 | 1 803 457.00 |