| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 073 501.00 | 571 913.00 | 501 588.00 | 1 073 501.00 |
AH Fonds commercial | 13 309 129.00 | | 13 309 129.00 | 13 309 129.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 79 349.00 | | 79 349.00 | 79 349.00 |
AP Constructions | 2 327 489.00 | 963 040.00 | 1 364 449.00 | 2 327 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 334 086.00 | 3 343 613.00 | 990 473.00 | 4 334 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 373 691.00 | 973 033.00 | 400 657.00 | 1 373 691.00 |
AV Immobilisations en cours | 639 198.00 | | 639 198.00 | 639 198.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 555.00 | | 3 555.00 | 3 555.00 |
BF Prêts | 1 000 447.00 | | 1 000 447.00 | 1 000 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 757.00 | | 18 757.00 | 18 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 161 308.00 | 5 851 601.00 | 18 309 706.00 | 24 161 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 688 155.00 | | 1 688 155.00 | 1 688 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 139 239.00 | 37 777.00 | 3 101 461.00 | 3 139 239.00 |
BZ Autres créances | 7 423 038.00 | | 7 423 038.00 | 7 423 038.00 |
CF Disponibilités | 1 441 913.00 | | 1 441 913.00 | 1 441 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155 949.00 | | 155 949.00 | 155 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 848 296.00 | 37 777.00 | 13 810 518.00 | 13 848 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 009 604.00 | 5 889 379.00 | 32 120 225.00 | 38 009 604.00 |
CU Autres participations | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 704 360.00 | | | 7 704 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 610.00 | | | 10 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 487 078.00 | | | 487 078.00 |
DG Autres réserves | 2 908 369.00 | | | 2 908 369.00 |
DH Report à nouveau | -5 953 632.00 | | | -5 953 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 050 985.00 | | | 2 050 985.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 077 100.00 | | | 1 077 100.00 |
DL TOTAL (I) | 8 284 872.00 | | | 8 284 872.00 |
DP Provisions pour risques | 403 876.00 | | | 403 876.00 |
DR TOTAL (IV) | 403 876.00 | | | 403 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 215 913.00 | | | 3 215 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 345 033.00 | | | 6 345 033.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127 929.00 | | | 127 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 724 802.00 | | | 5 724 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 506 293.00 | | | 5 506 293.00 |
EA Autres dettes | 2 503 777.00 | | | 2 503 777.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 727.00 | | | 7 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 431 476.00 | | | 23 431 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 120 225.00 | | | 32 120 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 981 136.00 | | | 20 981 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 531.00 | | 3 531.00 | 3 531.00 |
FG Production vendue services | 47 206 142.00 | | 47 206 142.00 | 47 206 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 209 674.00 | | 47 209 674.00 | 47 209 674.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 373 342.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 874 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 170 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 627 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 430 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -71 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 895 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 466 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 827 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 841 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 245 804.00 | |
GE Autres charges | | | 202 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 838 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 789 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 708 692.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 811 549.00 | | | 811 549.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 422 238.00 | | | 5 422 238.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 771 503.00 | | | 771 503.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 193 742.00 | | | 6 193 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 959 228.00 | | | 959 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 042 283.00 | | | 4 042 283.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 228 876.00 | | | 228 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 230 387.00 | | | 5 230 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 963 354.00 | | | 963 354.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 127 876.00 | | | 127 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 493 186.00 | | | 1 493 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 833 317.00 | | | 56 833 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 782 331.00 | | | 54 782 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 050 985.00 | | | 2 050 985.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 329 600.00 | | | 1 329 600.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 556 026.00 | | | 556 026.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 942 665.00 | | 2 950 238.00 | 35 942 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 535.00 | 1 024 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 731 595.00 | 24 161 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 98 666.00 | 14 461 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 582 393.00 | 8 674 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 407 463.00 | | 153 183.00 | 14 407 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 525 982.00 | | 2 730 879.00 | 20 525 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 009 220.00 | | 66 176.00 | 1 009 220.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 460 923.00 | 1 245 806.00 | 8 855 127.00 | 13 460 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 414 439.00 | 157 474.00 | | 414 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 046 484.00 | 1 088 331.00 | 8 855 127.00 | 13 046 484.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 332 246.00 | 228 876.00 | 157 246.00 | 332 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 332 246.00 | 228 876.00 | 157 246.00 | 332 246.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 228 876.00 | 157 246.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 576.00 | 99 576.00 | | 99 576.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 724 802.00 | 5 724 802.00 | | 5 724 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 506 293.00 | 5 506 293.00 | | 5 506 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 749 235.00 | 8 749 235.00 | | 8 749 235.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 727.00 | 7 727.00 | | 7 727.00 |
UP Prêts | 1 000 448.00 | | 1 000 448.00 | 1 000 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 758.00 | | 18 758.00 | 18 758.00 |
UX Autres créances clients | 3 139 239.00 | 3 139 239.00 | | 3 139 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 210 338.00 | 887 927.00 | 2 116 267.00 | 3 210 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 059 110.00 | | | 1 059 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 423 039.00 | 7 423 039.00 | | 7 423 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 949.00 | 155 949.00 | | 155 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 737 433.00 | 10 718 227.00 | 1 019 206.00 | 11 737 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 303 547.00 | 20 981 136.00 | 2 116 267.00 | 23 303 547.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 534.00 | | | 534.00 |