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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 212 939.00 | | 1 212 939.00 | 1 212 939.00 |
AP Constructions | 43 253 772.00 | 6 488 888.00 | 36 764 885.00 | 43 253 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 466 711.00 | 6 488 888.00 | 37 977 824.00 | 44 466 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 520 000.00 | | 2 520 000.00 | 2 520 000.00 |
BZ Autres créances | 2 903.00 | | 2 903.00 | 2 903.00 |
CF Disponibilités | 3 371 597.00 | | 3 371 597.00 | 3 371 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 894 500.00 | | 5 894 500.00 | 5 894 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 361 211.00 | 6 488 888.00 | 43 872 323.00 | 50 361 211.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 520 000.00 | | | 2 520 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 569 760.00 | 569 760.00 | | 569 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 232 189.00 | 232 189.00 | | 232 189.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 976.00 | 56 976.00 | | 56 976.00 |
DG Autres réserves | 2 450 911.00 | 2 660 378.00 | | 2 450 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -196 420.00 | -209 467.00 | | -196 420.00 |
DL TOTAL (I) | 3 113 416.00 | 3 309 836.00 | | 3 113 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 035 665.00 | 38 091 215.00 | | 36 035 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 285 534.00 | 3 899 708.00 | | 4 285 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 502.00 | 5 318.00 | | 5 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 290.00 | 922 692.00 | | 420 290.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 917.00 | | | 11 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 758 907.00 | 42 918 932.00 | | 40 758 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 872 323.00 | 46 228 769.00 | | 43 872 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 243 670.00 | 6 982 039.00 | | 7 243 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 914 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 167 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 370 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 543 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 740 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 740 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -740 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -196 420.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 114 460.00 | 82 897.00 | | 114 460.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 160.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 190.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 160.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 160.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 30.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 914 461.00 | 2 885 791.00 | | 2 914 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 110 882.00 | 3 095 258.00 | | 3 110 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -196 420.00 | -209 467.00 | | -196 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 070 280.00 | | 396 432.00 | 44 070 280.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 466 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 466 711.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 070 280.00 | | 396 432.00 | 44 070 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 321 485.00 | 2 167 402.00 | | 4 321 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 321 485.00 | 2 167 402.00 | | 4 321 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 917.00 | 11 917.00 | | 11 917.00 |
UX Autres créances clients | 2 520 000.00 | | 2 520 000.00 | 2 520 000.00 |
VB T. V. A. | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 035 665.00 | 2 520 427.00 | 9 243 311.00 | 36 035 665.00 |
VI Groupe et associés | 4 055 534.00 | 4 055 534.00 | | 4 055 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 050 000.00 | | | 2 050 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 522 903.00 | 2 903.00 | 2 520 000.00 | 2 522 903.00 |
VW T.V.A. | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 758 907.00 | 7 243 670.00 | 9 243 311.00 | 40 758 907.00 |