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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 365 848.00 | 1 020 538.00 | 345 310.00 | 1 365 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 662.00 | 148 220.00 | 88 442.00 | 236 662.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 608 846.00 | 1 173 258.00 | 435 588.00 | 1 608 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 015.00 | | 8 015.00 | 8 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 609.00 | 5 836.00 | 336 773.00 | 342 609.00 |
BZ Autres créances | 25 229.00 | | 25 229.00 | 25 229.00 |
CF Disponibilités | 184 224.00 | | 184 224.00 | 184 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 875.00 | | 6 875.00 | 6 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 951.00 | 5 836.00 | 561 115.00 | 566 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 175 798.00 | 1 179 094.00 | 996 704.00 | 2 175 798.00 |
CP Parts à moins d’un an | 746.00 | | | 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 583 209.00 | 622 054.00 | | 583 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 417.00 | -38 845.00 | | 50 417.00 |
DK Provisions réglementées | 21 881.00 | 41 793.00 | | 21 881.00 |
DL TOTAL (I) | 672 007.00 | 641 502.00 | | 672 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 155.00 | 202 143.00 | | 108 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 861.00 | 45 280.00 | | 45 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 163.00 | 42 748.00 | | 46 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 490.00 | 104 731.00 | | 118 490.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
EA Autres dettes | 148.00 | 445.00 | | 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 697.00 | 395 347.00 | | 324 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 704.00 | 1 036 849.00 | | 996 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 216.00 | 287 313.00 | | 267 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | 22.00 | | 23.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 861.00 | | | 45 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 40 608.00 | | 40 608.00 | 40 608.00 |
FG Production vendue services | 887 670.00 | | 887 670.00 | 887 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 928 278.00 | | 928 278.00 | 928 278.00 |
FN Production immobilisée | | | 238.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 182.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 950 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 126.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 234.00 | |
GE Autres charges | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 919 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 356.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 939.00 | 260.00 | | 5 939.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 210.00 | | | 210.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 852.00 | | | 852.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 541.00 | 22 134.00 | | 20 541.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 392.00 | 30 134.00 | | 21 392.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 754.00 | 924.00 | | 1 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 754.00 | 924.00 | | 1 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 638.00 | 29 210.00 | | 19 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | -180.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 972 040.00 | 856 229.00 | | 972 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 921 623.00 | 895 074.00 | | 921 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 417.00 | -38 845.00 | | 50 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 584 697.00 | | 30 250.00 | 1 584 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 100.00 | 1 608 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 100.00 | 1 602 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 578 369.00 | | 30 242.00 | 1 578 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 828.00 | | 8.00 | 1 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 023 998.00 | 155 360.00 | 6 100.00 | 1 023 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 019 498.00 | 155 360.00 | 6 100.00 | 1 019 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 41 793.00 | 629.00 | 20 541.00 | 41 793.00 |
6T Sur comptes clients | 5 836.00 | | | 5 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 836.00 | | | 5 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 629.00 | 629.00 | 20 541.00 | 47 629.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 629.00 | 20 541.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 163.00 | 46 163.00 | | 46 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 996.00 | 27 996.00 | | 27 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 102.00 | 24 102.00 | | 24 102.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
UX Autres créances clients | 336 653.00 | 336 653.00 | | 336 653.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 956.00 | 5 956.00 | | 5 956.00 |
VB T. V. A. | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 132.00 | 50 651.00 | 57 481.00 | 108 132.00 |
VI Groupe et associés | 45 861.00 | 45 861.00 | | 45 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 926.00 | | | 93 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VP Divers | 7 547.00 | 7 547.00 | | 7 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 008.00 | 7 008.00 | | 7 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 196.00 | 13 196.00 | | 13 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 875.00 | 6 875.00 | | 6 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 459.00 | 375 459.00 | | 375 459.00 |
VW T.V.A. | 59 383.00 | 59 383.00 | | 59 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 697.00 | 267 216.00 | 57 481.00 | 324 697.00 |