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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 268.00 | 532.00 | 800.00 |
AP Constructions | 1 641 059.00 | 856 581.00 | 784 479.00 | 1 641 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 684 850.00 | 430 947.00 | 253 903.00 | 684 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 169.00 | 21 541.00 | 5 628.00 | 27 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 354 892.00 | 1 309 337.00 | 1 045 555.00 | 2 354 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 884.00 | | 24 884.00 | 24 884.00 |
BT Marchandises | 686.00 | 270.00 | 416.00 | 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 303.00 | | 49 303.00 | 49 303.00 |
BZ Autres créances | 113 202.00 | | 113 202.00 | 113 202.00 |
CF Disponibilités | 22 710.00 | | 22 710.00 | 22 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 498.00 | | 4 498.00 | 4 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 282.00 | 270.00 | 215 011.00 | 215 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 570 173.00 | 1 309 607.00 | 1 260 566.00 | 2 570 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 598 793.00 | 373 229.00 | | 598 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 286.00 | 225 564.00 | | 244 286.00 |
DL TOTAL (I) | 851 494.00 | 607 208.00 | | 851 494.00 |
DP Provisions pour risques | 6 638.00 | 2 325.00 | | 6 638.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 638.00 | 2 325.00 | | 6 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 385 281.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 077.00 | 126 096.00 | | 135 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 762.00 | 125 066.00 | | 135 762.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 127 082.00 | 204 582.00 | | 127 082.00 |
EA Autres dettes | 4 508.00 | 1 540.00 | | 4 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 434.00 | 842 570.00 | | 402 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 566.00 | 1 452 103.00 | | 1 260 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 049.00 | | 34 049.00 | 34 049.00 |
FD Production vendue biens | 2 787 549.00 | | 2 787 549.00 | 2 787 549.00 |
FG Production vendue services | 184 836.00 | | 184 836.00 | 184 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 006 435.00 | | 3 006 435.00 | 3 006 435.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 105 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 730.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 738 921.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 715 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 583 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 646.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 270.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 313.00 | |
GE Autres charges | | | 476 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 765 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 339 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11.00 | | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | | | 11.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 730.00 | 53.00 | | 730.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 499.00 | 14 404.00 | | 1 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 229.00 | 14 457.00 | | 2 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 218.00 | -14 458.00 | | -2 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 303.00 | 87 890.00 | | 89 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 105 734.00 | 2 922 177.00 | | 3 105 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 861 448.00 | 2 696 613.00 | | 2 861 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 286.00 | 225 564.00 | | 244 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 535 336.00 | | 23 346.00 | 2 535 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 203 790.00 | 2 354 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 049.00 | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 185 741.00 | 2 353 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 649.00 | | -800.00 | 19 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 514 674.00 | | 24 146.00 | 2 514 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 348 982.00 | 162 646.00 | 202 292.00 | 1 348 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 052.00 | 265.00 | 18 049.00 | 18 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 330 930.00 | 162 381.00 | 184 243.00 | 1 330 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 325.00 | 4 313.00 | | 2 325.00 |
6N Sur stocks et en cours | 144.00 | 270.00 | 144.00 | 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144.00 | 270.00 | 144.00 | 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 469.00 | 4 583.00 | 144.00 | 2 469.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 583.00 | 144.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 077.00 | 135 077.00 | | 135 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 765.00 | 81 765.00 | | 81 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 101.00 | 43 101.00 | | 43 101.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 127 082.00 | 127 082.00 | | 127 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
UX Autres créances clients | 49 303.00 | 49 303.00 | | 49 303.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VB T. V. A. | 39 940.00 | 39 940.00 | | 39 940.00 |
VC Groupe et associés | 63 252.00 | 63 252.00 | | 63 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 989.00 | 6 989.00 | | 6 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 010.00 | 9 010.00 | | 9 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 015.00 | 168 015.00 | | 168 015.00 |
VW T.V.A. | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 434.00 | 402 434.00 | | 402 434.00 |