| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 947 955.00 | 830 885.00 | 117 070.00 | 947 955.00 |
AH Fonds commercial | 44 142 998.00 | | 44 142 998.00 | 44 142 998.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 126.00 | 6 126.00 | | 6 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 772 122.00 | 523 248.00 | 248 874.00 | 772 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 349 346.00 | 3 623 343.00 | 726 003.00 | 4 349 346.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 375.00 | | 12 375.00 | 12 375.00 |
BF Prêts | 54 699.00 | | 54 699.00 | 54 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154 348.00 | 20 682.00 | 133 665.00 | 154 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 439 968.00 | 5 004 284.00 | 45 435 684.00 | 50 439 968.00 |
BT Marchandises | 473 795.00 | 121 283.00 | 352 512.00 | 473 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72 803.00 | | 72 803.00 | 72 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 856 110.00 | 6 560 052.00 | 4 296 058.00 | 10 856 110.00 |
BZ Autres créances | 3 327 575.00 | | 3 327 575.00 | 3 327 575.00 |
CF Disponibilités | 3 693 747.00 | | 3 693 747.00 | 3 693 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 661 939.00 | | 661 939.00 | 661 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 085 969.00 | 6 681 335.00 | 12 404 634.00 | 19 085 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 525 937.00 | 11 685 619.00 | 57 840 318.00 | 69 525 937.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 832 670.00 | | | 11 832 670.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500 000.00 | 7 500 000.00 | | 7 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 460 840.00 | 26 460 840.00 | | 26 460 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DG Autres réserves | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
DH Report à nouveau | 7 238.00 | 4 182 639.00 | | 7 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 903 546.00 | 3 824 599.00 | | 2 903 546.00 |
DL TOTAL (I) | 37 624 862.00 | 42 721 316.00 | | 37 624 862.00 |
DP Provisions pour risques | 4 062 204.00 | 3 284 820.00 | | 4 062 204.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 062 204.00 | 3 284 820.00 | | 4 062 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 018 192.00 | 5 013 416.00 | | 5 018 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 515 640.00 | | | 515 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 643 871.00 | 6 515 942.00 | | 6 643 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 556 630.00 | 4 055 062.00 | | 3 556 630.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 007.00 | 65 356.00 | | 17 007.00 |
EA Autres dettes | 262 327.00 | 578 994.00 | | 262 327.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 139 586.00 | 136 496.00 | | 139 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 153 253.00 | 16 365 267.00 | | 16 153 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 840 318.00 | 62 371 403.00 | | 57 840 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 641 174.00 | 6 705 861.00 | | 12 641 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 192.00 | 13 416.00 | | 18 192.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 470 952.00 | | 6 470 952.00 | 6 470 952.00 |
FG Production vendue services | 22 235 583.00 | | 22 235 583.00 | 22 235 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 706 534.00 | | 28 706 534.00 | 28 706 534.00 |
FN Production immobilisée | | | 26 328.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 426 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 222 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 107 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -111 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 716 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 516 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 067 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 617 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 402 283.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 767 280.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 520 115.00 | |
GE Autres charges | | | 4 252 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 855 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 366 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 458.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 633.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 093.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 456.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 377 125.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 905.00 | 19 915.00 | | 55 905.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 204.00 | 223.00 | | 204.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 007.00 | 78 803.00 | | 56 007.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 751.00 | 35 877.00 | | 51 751.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 852 361.00 | 789 821.00 | | 852 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 960 119.00 | 904 501.00 | | 960 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 798.00 | 775 396.00 | | 45 798.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 366 794.00 | 125 961.00 | | 366 794.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 277 684.00 | 506 988.00 | | 1 277 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 690 276.00 | 1 408 345.00 | | 1 690 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -730 157.00 | -503 844.00 | | -730 157.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 208 505.00 | 206 261.00 | | 208 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 534 917.00 | 1 496 135.00 | | 1 534 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 197 517.00 | 34 594 099.00 | | 35 197 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 293 971.00 | 30 769 500.00 | | 32 293 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 903 546.00 | 3 824 599.00 | | 2 903 546.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 947 766.00 | | 765 143.00 | 49 947 766.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 48 182.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 182.00 | 209 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 272 941.00 | 50 439 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 72 055.00 | 45 097 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 704.00 | 5 133 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 085 370.00 | | 83 764.00 | 45 085 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 700 963.00 | | 585 584.00 | 4 700 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 434.00 | | 95 795.00 | 161 434.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 765 231.00 | 402 283.00 | 183 912.00 | 4 765 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 854 555.00 | 54 510.00 | 72 055.00 | 854 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 910 675.00 | 347 773.00 | 111 857.00 | 3 910 675.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 35 315.00 | | 14 633.00 | 35 315.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 284 820.00 | 1 888 909.00 | 1 111 525.00 | 3 284 820.00 |
6N Sur stocks et en cours | 131 891.00 | 121 283.00 | 131 891.00 | 131 891.00 |
6T Sur comptes clients | 9 984 247.00 | 1 645 997.00 | 5 070 192.00 | 9 984 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 151 453.00 | 1 767 280.00 | 5 216 716.00 | 10 151 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 436 273.00 | 3 656 189.00 | 6 328 241.00 | 13 436 273.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 643 871.00 | 3 952 608.00 | 2 691 263.00 | 6 643 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 498 447.00 | 498 447.00 | | 498 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 503 679.00 | 503 679.00 | | 503 679.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 348 617.00 | 348 617.00 | | 348 617.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 007.00 | 17 007.00 | | 17 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 327.00 | 262 327.00 | | 262 327.00 |
8L Produits constatés d’avance | 139 586.00 | 139 586.00 | | 139 586.00 |
UP Prêts | 54 699.00 | 10 300.00 | 44 399.00 | 54 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154 348.00 | | 154 348.00 | 154 348.00 |
UX Autres créances clients | 3 865 326.00 | 1 464 274.00 | 2 401 052.00 | 3 865 326.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 339.00 | 5 339.00 | | 5 339.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 990 785.00 | 395 906.00 | 6 594 879.00 | 6 990 785.00 |
VB T. V. A. | 467 800.00 | 467 800.00 | | 467 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 018 192.00 | 5 018 192.00 | | 5 018 192.00 |
VI Groupe et associés | 515 640.00 | 515 640.00 | | 515 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179 553.00 | 179 553.00 | | 179 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 853 085.00 | 16 345.00 | 2 836 740.00 | 2 853 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 661 939.00 | 661 939.00 | | 661 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 054 670.00 | 3 023 254.00 | 12 031 417.00 | 15 054 670.00 |
VW T.V.A. | 2 026 334.00 | 1 205 518.00 | 820 816.00 | 2 026 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 153 253.00 | 12 641 174.00 | 3 512 079.00 | 16 153 253.00 |