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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 174.00 | 34 010.00 | 7 164.00 | 41 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 615.00 | 55 499.00 | 22 118.00 | 77 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 794.00 | 89 509.00 | 29 285.00 | 118 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 641.00 | | 11 641.00 | 11 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 872.00 | | 15 872.00 | 15 872.00 |
BZ Autres créances | 117 672.00 | | 117 672.00 | 117 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CF Disponibilités | 7 501.00 | | 7 501.00 | 7 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 801.00 | | 152 801.00 | 152 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 595.00 | 89 509.00 | 182 086.00 | 271 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 124 152.00 | 110 371.00 | | 124 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 907.00 | 13 781.00 | | 12 907.00 |
DL TOTAL (I) | 145 444.00 | 132 537.00 | | 145 444.00 |
DQ Provisions pour charges | | 250.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 250.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 510.00 | 28 930.00 | | 18 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 115.00 | 15 762.00 | | 15 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 892.00 | 9 764.00 | | 2 892.00 |
EA Autres dettes | 126.00 | 60.00 | | 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 643.00 | 54 516.00 | | 36 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 086.00 | 187 302.00 | | 182 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 959.00 | 36 006.00 | | 26 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 107 841.00 | | 107 841.00 | 107 841.00 |
FG Production vendue services | 47 549.00 | 822.00 | 48 371.00 | 47 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 390.00 | 822.00 | 156 212.00 | 155 390.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 507.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 779.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 459.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 459.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 282.00 | 51.00 | | 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 282.00 | 51.00 | | 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -279.00 | 408.00 | | -279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 466.00 | 232 208.00 | | 157 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 558.00 | 198 427.00 | | 144 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 907.00 | 13 781.00 | | 12 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 672.00 | | 4 123.00 | 114 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 668.00 | | 4 123.00 | 114 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4.00 | | | 4.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 729.00 | 8 779.00 | | 80 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 729.00 | 8 779.00 | | 80 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 115.00 | 15 115.00 | | 15 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
UX Autres créances clients | 15 872.00 | 15 872.00 | | 15 872.00 |
VB T. V. A. | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VC Groupe et associés | 70 108.00 | 70 108.00 | | 70 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 510.00 | 8 826.00 | 9 684.00 | 18 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 949.00 | 45 949.00 | | 45 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 547.00 | 133 547.00 | | 133 547.00 |
VW T.V.A. | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 643.00 | 26 959.00 | 9 684.00 | 36 643.00 |