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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
AP Constructions | 1 016 975.00 | 1 015 957.00 | 1 018.00 | 1 016 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 320.00 | 46 666.00 | 71 654.00 | 118 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 746.00 | 119 359.00 | 23 387.00 | 142 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 760.00 | | 50 760.00 | 50 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 331 203.00 | 1 184 384.00 | 146 818.00 | 1 331 203.00 |
BT Marchandises | 668 990.00 | | 668 990.00 | 668 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 634.00 | 1 130.00 | 10 505.00 | 11 634.00 |
BZ Autres créances | 142 369.00 | | 142 369.00 | 142 369.00 |
CF Disponibilités | 1 237 270.00 | | 1 237 270.00 | 1 237 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 624.00 | | 9 624.00 | 9 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 069 887.00 | 1 130.00 | 2 068 758.00 | 2 069 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 401 090.00 | 1 185 514.00 | 2 215 576.00 | 3 401 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 616.00 | 100 616.00 | | 100 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
DG Autres réserves | 21 236.00 | 21 236.00 | | 21 236.00 |
DH Report à nouveau | 32 565.00 | 26 740.00 | | 32 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 885 250.00 | 652 625.00 | | 885 250.00 |
DL TOTAL (I) | 1 049 731.00 | 811 280.00 | | 1 049 731.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 740.00 | 727.00 | | 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 907.00 | 12 513.00 | | 3 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 498.00 | 623 254.00 | | 532 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 751.00 | 275 025.00 | | 402 751.00 |
EA Autres dettes | 195 950.00 | 117 709.00 | | 195 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 135 846.00 | 1 029 228.00 | | 1 135 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 215 576.00 | 1 870 508.00 | | 2 215 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 611 440.00 | | 10 611 440.00 | 10 611 440.00 |
FG Production vendue services | 5 292.00 | | 5 292.00 | 5 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 616 731.00 | | 10 616 731.00 | 10 616 731.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 617 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 783 483.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -136 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 711 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 011.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 130.00 | |
GE Autres charges | | | 2 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 294 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 323 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 323 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | 35.00 | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | 35.00 | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46.00 | -35.00 | | -46.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 110 159.00 | 92 568.00 | | 110 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 328 087.00 | 258 573.00 | | 328 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 617 711.00 | 9 489 634.00 | | 10 617 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 732 460.00 | 8 837 008.00 | | 9 732 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 885 250.00 | 652 625.00 | | 885 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 311 228.00 | | 19 975.00 | 1 311 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 331 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 278 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 259 962.00 | | 18 080.00 | 1 259 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 864.00 | | 1 895.00 | 48 864.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 163 373.00 | 21 011.00 | | 1 163 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 160 971.00 | 21 011.00 | | 1 160 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 128.00 | 1 130.00 | 128.00 | 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128.00 | 1 130.00 | 128.00 | 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 128.00 | 1 130.00 | 128.00 | 30 128.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 130.00 | 128.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 498.00 | 532 498.00 | | 532 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 468.00 | 170 468.00 | | 170 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 215.00 | 70 215.00 | | 70 215.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 367.00 | 83 367.00 | | 83 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 950.00 | 195 950.00 | | 195 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 760.00 | | 50 760.00 | 50 760.00 |
UX Autres créances clients | 10 129.00 | 10 129.00 | | 10 129.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VB T. V. A. | 19 300.00 | 19 300.00 | | 19 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 997.00 | 51 997.00 | | 51 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 281.00 | 120 281.00 | | 120 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 624.00 | 9 624.00 | | 9 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 387.00 | 163 628.00 | 50 760.00 | 214 387.00 |
VW T.V.A. | 26 704.00 | 26 704.00 | | 26 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 135 846.00 | 1 135 846.00 | | 1 135 846.00 |