| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
AP Constructions | 47 793.00 | 47 793.00 | | 47 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 463.00 | 33 843.00 | 10 620.00 | 44 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 613.00 | 22 425.00 | 26 188.00 | 48 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 767.00 | 107 758.00 | 37 008.00 | 144 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 263 995.00 | 16 481.00 | 247 514.00 | 263 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 756.00 | 863.00 | 442 893.00 | 443 756.00 |
BZ Autres créances | 52 728.00 | | 52 728.00 | 52 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 305 382.00 | | 305 382.00 | 305 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 802.00 | | 3 802.00 | 3 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 145 821.00 | 17 344.00 | 1 128 477.00 | 1 145 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 588.00 | 125 102.00 | 1 165 485.00 | 1 290 588.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 537 478.00 | | | 537 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 186.00 | | | 123 186.00 |
DL TOTAL (I) | 685 818.00 | | | 685 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 721.00 | | | 215 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 129.00 | | | 124 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 645.00 | | | 132 645.00 |
EA Autres dettes | 7 173.00 | | | 7 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 667.00 | | | 479 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 485.00 | | | 1 165 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 667.00 | | | 479 667.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 101.00 | | 18 743.00 | 132 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 442.00 | 3 635.00 | 144 767.00 | 2 442.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 442.00 | 3 635.00 | 140 870.00 | 2 442.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 204.00 | | 18 743.00 | 128 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 368.00 | 11 025.00 | 3 635.00 | 100 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 671.00 | 11 025.00 | 3 635.00 | 96 671.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 481.00 | | | 16 481.00 |
6T Sur comptes clients | | 863.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 481.00 | 863.00 | | 16 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 481.00 | 863.00 | | 16 481.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 863.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 504.00 | 101 504.00 | | 101 504.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 129.00 | 124 129.00 | | 124 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 936.00 | 67 936.00 | | 67 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 645.00 | 44 645.00 | | 44 645.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 222.00 | 9 222.00 | | 9 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 173.00 | 7 173.00 | | 7 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 442 720.00 | 442 720.00 | | 442 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VB T. V. A. | 9 105.00 | 9 105.00 | | 9 105.00 |
VI Groupe et associés | 114 216.00 | 114 216.00 | | 114 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 347.00 | 43 347.00 | | 43 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 486.00 | 500 286.00 | 200.00 | 500 486.00 |
VW T.V.A. | 8 075.00 | 8 075.00 | | 8 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 667.00 | 479 667.00 | | 479 667.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 619.00 | | | 11 619.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 195 539.00 | | | 195 539.00 |
ST Autres comptes | 189 401.00 | | | 189 401.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 374.00 | | | 20 374.00 |
YT Sous‐traitance | 31 721.00 | | | 31 721.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 746.00 | | | 13 746.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 378 631.00 | | | 378 631.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 199 955.00 | | | 199 955.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 441 837.00 | | | 441 837.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |