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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 922 408.00 | 825 811.00 | 96 596.00 | 922 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 566 680.00 | 533 403.00 | 33 278.00 | 566 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 527 088.00 | 1 359 214.00 | 167 874.00 | 1 527 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 079.00 | | 4 079.00 | 4 079.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 165 634.00 | | 165 634.00 | 165 634.00 |
BZ Autres créances | 32 556.00 | | 32 556.00 | 32 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 330 629.00 | | 330 629.00 | 330 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 333.00 | | 885 333.00 | 885 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 412 421.00 | 1 359 214.00 | 1 053 207.00 | 2 412 421.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 448 030.00 | 373 987.00 | | 448 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 450.00 | 134 042.00 | | 237 450.00 |
DL TOTAL (I) | 718 480.00 | 541 030.00 | | 718 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 811.00 | 56 373.00 | | 23 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 332.00 | 91 490.00 | | 93 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 120.00 | 36 536.00 | | 121 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 707.00 | 62 725.00 | | 95 707.00 |
EA Autres dettes | 757.00 | 2 139.00 | | 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 727.00 | 249 263.00 | | 334 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 207.00 | 790 293.00 | | 1 053 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 516 355.00 | | 11 283.00 | 1 516 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 550.00 | 1 527 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 550.00 | 1 489 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 478 355.00 | | 11 283.00 | 1 478 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 289 945.00 | 69 819.00 | 550.00 | 1 289 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 289 945.00 | 69 819.00 | 550.00 | 1 289 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 120.00 | 121 120.00 | | 121 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 291.00 | 10 291.00 | | 10 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 047.00 | 24 047.00 | | 24 047.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 950.00 | 35 950.00 | | 35 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
UX Autres créances clients | 165 634.00 | | 165 634.00 | 165 634.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
VB T. V. A. | 29 008.00 | | 29 008.00 | 29 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 811.00 | 11 186.00 | 12 625.00 | 23 811.00 |
VI Groupe et associés | 93 332.00 | 93 332.00 | | 93 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 547.00 | | | 32 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 624.00 | | 200 624.00 | 200 624.00 |
VW T.V.A. | 23 217.00 | 23 217.00 | | 23 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 727.00 | 322 102.00 | 12 625.00 | 334 727.00 |