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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 762 245.00 | | 762 245.00 | 762 245.00 |
AP Constructions | 4 599 277.00 | 3 244 962.00 | 1 354 315.00 | 4 599 277.00 |
AX Avances et acomptes | 16 627.00 | | 16 627.00 | 16 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 378 149.00 | 3 244 962.00 | 2 133 187.00 | 5 378 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 959.00 | | 85 959.00 | 85 959.00 |
BZ Autres créances | 8 715 338.00 | | 8 715 338.00 | 8 715 338.00 |
CF Disponibilités | 156 800.00 | | 156 800.00 | 156 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 958 098.00 | | 8 958 098.00 | 8 958 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 365 419.00 | 3 244 962.00 | 11 120 457.00 | 14 365 419.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 29 171.00 | | 29 171.00 | 29 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -2 399 255.00 | -2 812 941.00 | | -2 399 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 505 091.00 | 413 685.00 | | 505 091.00 |
DL TOTAL (I) | -1 888 448.00 | -2 393 540.00 | | -1 888 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 373 749.00 | 11 621 130.00 | | 11 373 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 458 530.00 | 1 400 475.00 | | 1 458 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 195.00 | 94 368.00 | | 63 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 270.00 | 54 897.00 | | 60 270.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 874.00 | 2 874.00 | | 1 874.00 |
EA Autres dettes | 51 285.00 | 99 797.00 | | 51 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 008 905.00 | 13 273 543.00 | | 13 008 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 120 457.00 | 10 880 003.00 | | 11 120 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 695 238.00 | 1 616 730.00 | | 12 695 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 734 047.00 | | 1 734 047.00 | 1 734 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 734 047.00 | | 1 734 047.00 | 1 734 047.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 734 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 251 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 466.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 826 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 907 875.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 407.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -190 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 717 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 212 671.00 | 193 643.00 | | 212 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 734 483.00 | 1 664 913.00 | | 1 734 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 229 391.00 | 1 251 228.00 | | 1 229 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 505 091.00 | 413 685.00 | | 505 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 333 445.00 | | 73 780.00 | 5 333 445.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 076.00 | 5 378 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 076.00 | 5 378 149.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 333 445.00 | | 73 780.00 | 5 333 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 044 106.00 | 200 855.00 | | 3 044 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 044 106.00 | 200 855.00 | | 3 044 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 313 667.00 | | 313 667.00 | 313 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 195.00 | 63 195.00 | | 63 195.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 401.00 | 29 401.00 | | 29 401.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 285.00 | 51 285.00 | | 51 285.00 |
UX Autres créances clients | 85 959.00 | 85 959.00 | | 85 959.00 |
VB T. V. A. | 15 042.00 | 15 042.00 | | 15 042.00 |
VC Groupe et associés | 8 643 065.00 | 8 643 065.00 | | 8 643 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 373 749.00 | 11 373 749.00 | | 11 373 749.00 |
VI Groupe et associés | 1 144 862.00 | 1 144 862.00 | | 1 144 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 247 200.00 | | | 247 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 230.00 | 57 230.00 | | 57 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 801 298.00 | 8 801 298.00 | | 8 801 298.00 |
VW T.V.A. | 30 079.00 | 30 079.00 | | 30 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 008 905.00 | 12 695 238.00 | 313 667.00 | 13 008 905.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 6.00 | | | 6.00 |