| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 683.00 | 118 414.00 | 50 269.00 | 168 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 976 440.00 | 565 666.00 | 410 774.00 | 976 440.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 748.00 | | 76 748.00 | 76 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 228 594.00 | 687 045.00 | 541 549.00 | 1 228 594.00 |
BT Marchandises | 1 893 378.00 | 126 570.00 | 1 766 808.00 | 1 893 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 611.00 | | 10 611.00 | 10 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 681.00 | | 32 681.00 | 32 681.00 |
BZ Autres créances | 111 498.00 | | 111 498.00 | 111 498.00 |
CF Disponibilités | 325 466.00 | | 325 466.00 | 325 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 751.00 | | 16 751.00 | 16 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 390 385.00 | 126 570.00 | 2 263 815.00 | 2 390 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 618 979.00 | 813 615.00 | 2 805 363.00 | 3 618 979.00 |
CU Autres participations | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 007.00 | | | 16 007.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
DG Autres réserves | 964 834.00 | | | 964 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 415.00 | | | 427 415.00 |
DL TOTAL (I) | 1 409 856.00 | | | 1 409 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 019.00 | | | 486 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 233.00 | | | 581 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 410.00 | | | 168 410.00 |
EA Autres dettes | 9 846.00 | | | 9 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 395 507.00 | | | 1 395 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 805 363.00 | | | 2 805 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 928 037.00 | | | 928 037.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 741 846.00 | 37 504.00 | 4 779 351.00 | 4 741 846.00 |
FG Production vendue services | 77 528.00 | 1 157.00 | 78 685.00 | 77 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 819 374.00 | 38 661.00 | 4 858 036.00 | 4 819 374.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 013 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 590 901.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -601 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 593 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 557.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 126 570.00 | |
GE Autres charges | | | 31 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 513 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 499 849.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 799.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 573 722.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 515.00 | | | 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 515.00 | | | 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 803.00 | | | 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 110.00 | | | 147 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 094 785.00 | | | 5 094 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 667 371.00 | | | 4 667 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 427 415.00 | | | 427 415.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 027.00 | | 427 069.00 | 819 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 502.00 | 1 228 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 502.00 | 1 145 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750 056.00 | | 412 569.00 | 750 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 005.00 | | 14 500.00 | 66 005.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 662 991.00 | 41 557.00 | 17 502.00 | 662 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 660 025.00 | 41 557.00 | 17 502.00 | 660 025.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 144 177.00 | 126 570.00 | 144 177.00 | 144 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 177.00 | 126 570.00 | 144 177.00 | 144 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 177.00 | 126 570.00 | 144 177.00 | 144 177.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 126 570.00 | 144 177.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 50 000.00 | 100 000.00 | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 581 233.00 | 581 233.00 | | 581 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 846.00 | 9 846.00 | | 9 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 748.00 | | 76 748.00 | 76 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 486 019.00 | 118 549.00 | 367 470.00 | 486 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168 410.00 | 168 410.00 | | 168 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160 930.00 | 160 930.00 | | 160 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 678.00 | 160 930.00 | 76 748.00 | 237 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 395 507.00 | 928 037.00 | 467 470.00 | 1 395 507.00 |