| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 931.00 | 81 931.00 | | 81 931.00 |
AH Fonds commercial | 915 373.00 | | 915 373.00 | 915 373.00 |
AN Terrains | 76 420.00 | | 76 420.00 | 76 420.00 |
AP Constructions | 4 246 104.00 | 860 024.00 | 3 386 079.00 | 4 246 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 260 412.00 | 1 596 702.00 | 663 710.00 | 2 260 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 287 994.00 | 819 637.00 | 468 357.00 | 1 287 994.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 167.00 | | 7 167.00 | 7 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 414.00 | | 22 414.00 | 22 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 897 815.00 | 3 358 295.00 | 5 539 520.00 | 8 897 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 739 842.00 | 35 207.00 | 704 635.00 | 739 842.00 |
BN En cours de production de biens | 204 209.00 | | 204 209.00 | 204 209.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 760 464.00 | 49 659.00 | 2 710 805.00 | 2 760 464.00 |
BZ Autres créances | 910 298.00 | | 910 298.00 | 910 298.00 |
CF Disponibilités | 1 247 787.00 | | 1 247 787.00 | 1 247 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192 294.00 | | 192 294.00 | 192 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 055 281.00 | 84 866.00 | 5 970 415.00 | 6 055 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 953 096.00 | 3 443 161.00 | 11 509 935.00 | 14 953 096.00 |
CR Parts à plus d’un an | 261 600.00 | | | 261 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 520.00 | 147 520.00 | | 147 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 752.00 | 14 752.00 | | 14 752.00 |
DG Autres réserves | 1 111 465.00 | 419 987.00 | | 1 111 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 553.00 | 691 478.00 | | 112 553.00 |
DJ Subventions d’investissement | 163 141.00 | 86 740.00 | | 163 141.00 |
DL TOTAL (I) | 1 549 431.00 | 1 360 477.00 | | 1 549 431.00 |
DN Avances conditionnées | 401 661.00 | 570 993.00 | | 401 661.00 |
DO TOTAL (II) | 401 661.00 | 570 993.00 | | 401 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 646 643.00 | 6 913 062.00 | | 5 646 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 879.00 | 54 297.00 | | 11 879.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 032 880.00 | 766 830.00 | | 1 032 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 965 549.00 | 1 366 341.00 | | 965 549.00 |
EA Autres dettes | 1 898 371.00 | 2 004 100.00 | | 1 898 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 558 843.00 | 11 104 630.00 | | 9 558 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 509 935.00 | 13 036 099.00 | | 11 509 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 402 494.00 | 11 104 630.00 | | 4 402 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 128.00 | 3 209.00 | | 3 128.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 539 545.00 | 598.00 | 540 143.00 | 539 545.00 |
FD Production vendue biens | 13 268 382.00 | 56 348.00 | 13 324 730.00 | 13 268 382.00 |
FG Production vendue services | 297 091.00 | 562.00 | 297 653.00 | 297 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 105 019.00 | 57 508.00 | 14 162 527.00 | 14 105 019.00 |
FM Production stockée | | | 35 389.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 406 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 219 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 123 941.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -212 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 110 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 264 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 698 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 306 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 595 469.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 952.00 | |
GE Autres charges | | | 83 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 231 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 559.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94 474.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 835.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 112 735.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 834.00 | 5 458.00 | | 15 834.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 483.00 | 6 120.00 | | 14 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 317.00 | 11 578.00 | | 30 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 359.00 | 32 193.00 | | 42 359.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 691.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 359.00 | 33 885.00 | | 42 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 042.00 | -22 307.00 | | -12 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 760.00 | -9 729.00 | | -2 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 531 763.00 | 13 386 848.00 | | 14 531 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 419 210.00 | 12 695 370.00 | | 14 419 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 553.00 | 691 478.00 | | 112 553.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 827 533.00 | 463 356.00 | | 827 533.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 588 959.00 | | 327 557.00 | 8 588 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 702.00 | 8 897 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 997 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 702.00 | 7 870 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 997 304.00 | | | 997 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 562 074.00 | | 327 557.00 | 7 562 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 581.00 | | | 29 581.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 762 825.00 | 595 469.00 | | 2 762 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 643.00 | 2 289.00 | | 79 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 683 182.00 | 593 181.00 | | 2 683 182.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 665.00 | 35 207.00 | 31 665.00 | 31 665.00 |
6T Sur comptes clients | 121 824.00 | 6 745.00 | 78 909.00 | 121 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 489.00 | 41 952.00 | 110 574.00 | 153 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 489.00 | 41 952.00 | 110 574.00 | 153 489.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 952.00 | 110 574.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 032 880.00 | 1 032 880.00 | | 1 032 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 298 075.00 | 298 075.00 | | 298 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 518 005.00 | 518 005.00 | | 518 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 898 371.00 | 1 898 371.00 | | 1 898 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 414.00 | | 22 414.00 | 22 414.00 |
UX Autres créances clients | 2 688 874.00 | 2 688 874.00 | | 2 688 874.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 590.00 | | 71 590.00 | 71 590.00 |
VB T. V. A. | 59 327.00 | 59 327.00 | | 59 327.00 |
VC Groupe et associés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 643 515.00 | 490 687.00 | 2 855 452.00 | 5 643 515.00 |
VI Groupe et associés | 11 879.00 | 11 879.00 | | 11 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 451 780.00 | | | 1 451 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 601.00 | 87 601.00 | | 87 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 505.00 | 73 505.00 | | 73 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 763 359.00 | 573 359.00 | 190 000.00 | 763 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192 294.00 | 192 294.00 | | 192 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 885 470.00 | 3 601 456.00 | 284 014.00 | 3 885 470.00 |
VW T.V.A. | 75 963.00 | 75 963.00 | | 75 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 555 322.00 | 4 402 494.00 | 2 855 452.00 | 9 555 322.00 |