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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 237 952.00 | 200 585.00 | 37 367.00 | 237 952.00 |
AH Fonds commercial | 4 489 998.00 | 809 097.00 | 3 680 901.00 | 4 489 998.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 4 003 000.00 | |
AN Terrains | 296 992.00 | 274 170.00 | 22 822.00 | 296 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 434.00 | 9 434.00 | | 9 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 5 627 000.00 | |
AV Immobilisations en cours | 53 470.00 | | 53 470.00 | 53 470.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 210 028.00 | 210 028.00 | | 210 028.00 |
BF Prêts | 65 767.00 | 65 767.00 | | 65 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 748 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 10 378 000.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 14 837 000.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 679 057.00 | 1 095 886.00 | 10 583 171.00 | 11 679 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 5 209 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 777 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 10 905 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 831 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 34 560 000.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 31 609.00 | | 31 609.00 | 31 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 44 938 000.00 | |
CU Autres participations | 5 473 594.00 | | 5 473 594.00 | 5 473 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 144 000.00 | 12 144 000.00 | | 12 144 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 642 000.00 | 12 642 000.00 | | 12 642 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 329 066.00 | 329 066.00 | | 329 066.00 |
DG Autres réserves | -16 833 000.00 | -13 451 000.00 | | -16 833 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 035 285.00 | -13 406 045.00 | | -17 035 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 253 979.00 | -3 629 240.00 | | 3 253 979.00 |
DJ Subventions d’investissement | 467 000.00 | | | 467 000.00 |
DL TOTAL (I) | 6 803 000.00 | 8 080 000.00 | | 6 803 000.00 |
DP Provisions pour risques | 2 972 000.00 | 2 823 000.00 | | 2 972 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 972 000.00 | 2 823 000.00 | | 2 972 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 817 851.00 | 4 291 236.00 | | 4 817 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 587 000.00 | 21 323 000.00 | | 16 587 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 912 000.00 | 6 850 000.00 | | 10 912 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 368 000.00 | 6 008 000.00 | | 6 368 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 000.00 | 95 000.00 | | 53 000.00 |
EA Autres dettes | 839 000.00 | 290 000.00 | | 839 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 400 000.00 | 456 000.00 | | 400 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 160 000.00 | 35 022 000.00 | | 35 160 000.00 |
ED (V) | | 9 789.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 938 000.00 | 45 925 000.00 | | 44 938 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -1 613 000.00 | -3 255 000.00 | | -1 613 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 21 881 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 37 838 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 478 517.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 59 719 000.00 | |
FM Production stockée | | | 2 722 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 351 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 198 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 91 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 080 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 509 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 983 168.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 375 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 145 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 785 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 369 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 634 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 224 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 136 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 87 782.00 | |
GE Autres charges | | | 100 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 603 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -523 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 349.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 505 979.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 820 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 820 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -820 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 343 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 28 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287 000.00 | | | 287 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287 000.00 | | | 287 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -287 000.00 | 28 000.00 | | -287 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -616 440.00 | -691 216.00 | | -616 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 184 926.00 | 19 822 832.00 | | 30 184 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 930 948.00 | 23 452 072.00 | | 26 930 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 253 978.00 | -3 629 240.00 | | 3 253 978.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -1 613 000.00 | -3 255 000.00 | | -1 613 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 613 000.00 | -3 255 000.00 | | 1 613 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -1 613 000.00 | -3 255 000.00 | | -1 613 000.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 732 594.00 | 326 206.00 | 194 479.00 | 6 732 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 732 594.00 | 326 206.00 | 194 479.00 | 6 732 594.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 176 077.00 | 224 391.00 | 70 077.00 | 176 077.00 |
6T Sur comptes clients | 628 659.00 | 4 116.00 | 48 841.00 | 628 659.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 72 332.00 | | 22 040.00 | 72 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 700 991.00 | 4 116.00 | 70 881.00 | 700 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 877 068.00 | 228 507.00 | 140 958.00 | 877 068.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 150 000.00 | | 5 150 000.00 | 5 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 666 290.00 | 5 666 290.00 | | 5 666 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 775 603.00 | 775 603.00 | | 775 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 696 728.00 | 696 728.00 | | 696 728.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 067.00 | 53 067.00 | | 53 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 250 426.00 | 1 250 426.00 | | 1 250 426.00 |
8L Produits constatés d’avance | 245 586.00 | 75 918.00 | 169 668.00 | 245 586.00 |
UX Autres créances clients | 3 410 286.00 | 3 410 286.00 | | 3 410 286.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 173.00 | 774.00 | 6 399.00 | 7 173.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39 777.00 | 39 777.00 | | 39 777.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 229.00 | 62 229.00 | | 62 229.00 |
VB T. V. A. | 154 757.00 | 154 757.00 | | 154 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 817 851.00 | 675 144.00 | | 4 817 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 149 046.00 | 149 046.00 | | 149 046.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 299.00 | 153 299.00 | | 153 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 989 257.00 | 989 257.00 | | 989 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 816 972.00 | 4 810 573.00 | 6 399.00 | 4 816 972.00 |
VW T.V.A. | 625 124.00 | 625 124.00 | | 625 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 433 794.00 | 9 971 598.00 | 9 462 376.00 | 19 433 794.00 |