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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 31 791.00 | 31 791.00 | | 31 791.00 |
AP Constructions | 288 353.00 | 246 970.00 | 41 382.00 | 288 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 259.00 | 238 591.00 | 29 668.00 | 268 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 012.00 | 49 532.00 | 479.00 | 50 012.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 416.00 | 566 885.00 | 108 530.00 | 675 416.00 |
BT Marchandises | 136 554.00 | 366.00 | 136 188.00 | 136 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 805.00 | | 4 805.00 | 4 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 947.00 | 1 790.00 | 117 156.00 | 118 947.00 |
BZ Autres créances | 7 427.00 | | 7 427.00 | 7 427.00 |
CF Disponibilités | 555 085.00 | | 555 085.00 | 555 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 301.00 | | 31 301.00 | 31 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 121.00 | 2 157.00 | 851 964.00 | 854 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 537.00 | 569 042.00 | 960 494.00 | 1 529 537.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
DG Autres réserves | 617 313.00 | | | 617 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 489.00 | | | 39 489.00 |
DK Provisions réglementées | 70 683.00 | | | 70 683.00 |
DL TOTAL (I) | 755 535.00 | | | 755 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135.00 | | | 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 701.00 | | | 10 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 611.00 | | | 69 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 704.00 | | | 82 704.00 |
EA Autres dettes | 21 312.00 | | | 21 312.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 493.00 | | | 20 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 959.00 | | | 204 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 494.00 | | | 960 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 959.00 | | | 204 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135.00 | | | 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 440.00 | | 27 801.00 | 668 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 825.00 | 675 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 825.00 | 638 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631 440.00 | | 27 801.00 | 631 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568 553.00 | 19 158.00 | 20 825.00 | 568 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 553.00 | 19 158.00 | 20 825.00 | 568 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 612.00 | 69 612.00 | | 69 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 705.00 | 82 705.00 | | 82 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 313.00 | 21 313.00 | | 21 313.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 493.00 | 20 493.00 | | 20 493.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UP Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 118 947.00 | 118 947.00 | | 118 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VI Groupe et associés | 10 701.00 | 10 701.00 | | 10 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 427.00 | 7 427.00 | | 7 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 301.00 | 31 301.00 | | 31 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 676.00 | 157 676.00 | 15 000.00 | 172 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 959.00 | 204 959.00 | | 204 959.00 |