| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 912.00 | 17 314.00 | 2 598.00 | 19 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 031.00 | 227 760.00 | 25 271.00 | 253 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 140.00 | 348 442.00 | 61 697.00 | 410 140.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 273.00 | | 67 273.00 | 67 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 255.00 | 593 517.00 | 160 738.00 | 754 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 086 864.00 | 21 160.00 | 1 065 704.00 | 1 086 864.00 |
BP En cours de production de services | 34 125.00 | | 34 125.00 | 34 125.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 130.00 | | 15 130.00 | 15 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 892.00 | | 399 892.00 | 399 892.00 |
BZ Autres créances | 57 857.00 | | 57 857.00 | 57 857.00 |
CF Disponibilités | 421 582.00 | | 421 582.00 | 421 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 874.00 | | 23 874.00 | 23 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 039 324.00 | 21 160.00 | 2 018 164.00 | 2 039 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 793 579.00 | 614 677.00 | 2 178 902.00 | 2 793 579.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 004 980.00 | 953 198.00 | | 1 004 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 093.00 | 51 782.00 | | -81 093.00 |
DL TOTAL (I) | 967 888.00 | 1 048 980.00 | | 967 888.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 911.00 | 49 538.00 | | 45 911.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 911.00 | 49 538.00 | | 45 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620 744.00 | 740 516.00 | | 620 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 135.00 | 101 958.00 | | 15 135.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 399.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 489.00 | 342 336.00 | | 335 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 893.00 | 121 080.00 | | 121 893.00 |
EA Autres dettes | 71 842.00 | 79 174.00 | | 71 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 165 104.00 | 1 399 463.00 | | 1 165 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 178 902.00 | 2 497 982.00 | | 2 178 902.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 135.00 | | | 15 135.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567 497.00 | 40 265.00 | 14 245.00 | 567 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 445.00 | 2 695.00 | 826.00 | 15 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 052.00 | 37 570.00 | 13 419.00 | 552 052.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 489.00 | 335 489.00 | | 335 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 893.00 | 121 893.00 | | 121 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 977.00 | 86 977.00 | | 86 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 273.00 | | 67 273.00 | 67 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 620 744.00 | 139 766.00 | 480 978.00 | 620 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 481 623.00 | 481 623.00 | | 481 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 896.00 | 481 623.00 | 67 273.00 | 548 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 165 104.00 | 684 125.00 | 480 978.00 | 1 165 104.00 |