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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 072.00 | 8 072.00 | | 8 072.00 |
AN Terrains | 32 228.00 | 17 157.00 | 15 070.00 | 32 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 492 996.00 | 3 795 735.00 | 697 261.00 | 4 492 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 724.00 | 187 839.00 | 30 884.00 | 218 724.00 |
BD Autres titres immobilisés | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 752 376.00 | 4 008 805.00 | 743 572.00 | 4 752 376.00 |
BT Marchandises | 47 542.00 | | 47 542.00 | 47 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 012.00 | 33 098.00 | 179 914.00 | 213 012.00 |
BZ Autres créances | 4 632.00 | | 4 632.00 | 4 632.00 |
CF Disponibilités | 448 341.00 | | 448 341.00 | 448 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 360.00 | | 7 360.00 | 7 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 886.00 | 33 098.00 | 687 788.00 | 720 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 473 262.00 | 4 041 903.00 | 1 431 360.00 | 5 473 262.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 116.00 | | | 39 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 584 000.00 | 971 000.00 | | 584 000.00 |
DH Report à nouveau | -93.00 | 213.00 | | -93.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 633.00 | -387 306.00 | | -84 633.00 |
DL TOTAL (I) | 521 274.00 | 605 907.00 | | 521 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612 782.00 | 754 260.00 | | 612 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455.00 | | | 455.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 120.00 | 17 120.00 | | 17 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 041.00 | 38 454.00 | | 206 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 930.00 | 56 794.00 | | 72 930.00 |
EA Autres dettes | 757.00 | | | 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 085.00 | 866 628.00 | | 910 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 431 360.00 | 1 472 536.00 | | 1 431 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 677 075.00 | | 147 518.00 | 4 677 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 218.00 | 4 752 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 218.00 | 4 743 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 072.00 | | | 8 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 668 646.00 | | 147 518.00 | 4 668 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 356.00 | | | 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 706 618.00 | 371 153.00 | 68 967.00 | 3 706 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 072.00 | | | 8 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 698 546.00 | 371 153.00 | 68 967.00 | 3 698 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 041.00 | 206 041.00 | | 206 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 953.00 | 22 953.00 | | 22 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 053.00 | 30 053.00 | | 30 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 173 396.00 | 173 396.00 | | 173 396.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 616.00 | | 39 616.00 | 39 616.00 |
VB T. V. A. | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 612 782.00 | 190 431.00 | 422 351.00 | 612 782.00 |
VI Groupe et associés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 772.00 | | | 142 772.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 360.00 | 7 360.00 | | 7 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 154.00 | 185 388.00 | 39 766.00 | 225 154.00 |
VW T.V.A. | 15 313.00 | 15 313.00 | | 15 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 965.00 | 470 615.00 | 422 351.00 | 892 965.00 |