| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 673.00 | | 228 673.00 | 228 673.00 |
AP Constructions | 78 322.00 | 63 193.00 | 15 128.00 | 78 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 932.00 | 63 890.00 | 4 041.00 | 67 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 552.00 | 176 050.00 | 58 502.00 | 234 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 650.00 | | 19 650.00 | 19 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 130.00 | 303 134.00 | 325 995.00 | 629 130.00 |
BP En cours de production de services | 25 666.00 | | 25 666.00 | 25 666.00 |
BT Marchandises | 1 444 890.00 | 528 039.00 | 916 850.00 | 1 444 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 591 935.00 | 1 289.00 | 590 645.00 | 591 935.00 |
BZ Autres créances | 28 852.00 | | 28 852.00 | 28 852.00 |
CF Disponibilités | 22 574.00 | | 22 574.00 | 22 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 991.00 | | 6 991.00 | 6 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 120 911.00 | 529 329.00 | 1 591 582.00 | 2 120 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 750 041.00 | 832 463.00 | 1 917 577.00 | 2 750 041.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 190 753.00 | 1 190 753.00 | | 1 190 753.00 |
DH Report à nouveau | -1 209 503.00 | -1 211 248.00 | | -1 209 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -281 915.00 | 1 744.00 | | -281 915.00 |
DK Provisions réglementées | 15 798.00 | 12 587.00 | | 15 798.00 |
DL TOTAL (I) | -240 867.00 | 37 836.00 | | -240 867.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 978.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 978.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 389.00 | 21 473.00 | | 55 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 860.00 | 7 860.00 | | 7 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 706.00 | 535 882.00 | | 404 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 538.00 | 117 933.00 | | 97 538.00 |
EA Autres dettes | 1 586 784.00 | 1 607 598.00 | | 1 586 784.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 168.00 | 19 132.00 | | 6 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 158 445.00 | 2 309 880.00 | | 2 158 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 917 577.00 | 2 352 695.00 | | 1 917 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 116 815.00 | 2 293 748.00 | | 2 116 815.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | 154.00 | | 100.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 207 948.00 | | 1 207 948.00 | 1 207 948.00 |
FD Production vendue biens | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
FG Production vendue services | 634 602.00 | 28 767.00 | 663 369.00 | 634 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 843 247.00 | 28 767.00 | 1 872 014.00 | 1 843 247.00 |
FM Production stockée | | | 3 642.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 944 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 991 504.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 693 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 554.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 209 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -264 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -280 381.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 184.00 | 1 000.00 | | 1 184.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 864.00 | 9 250.00 | | 3 864.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 549.00 | 10 251.00 | | 5 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | 4.00 | | 7.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 075.00 | 2 744.00 | | 7 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 083.00 | 2 748.00 | | 7 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 534.00 | 7 502.00 | | -1 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 950 298.00 | 2 493 684.00 | | 1 950 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 232 214.00 | 2 491 939.00 | | 2 232 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -281 915.00 | 1 744.00 | | -281 915.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 389.00 | | 51 486.00 | 603 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 745.00 | 629 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 745.00 | 380 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 673.00 | | | 228 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 066.00 | | 51 486.00 | 355 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 650.00 | | | 19 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 325.00 | 13 554.00 | 25 745.00 | 315 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 325.00 | 13 554.00 | 25 745.00 | 315 325.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 587.00 | 7 075.00 | 3 864.00 | 12 587.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 978.00 | | 4 978.00 | 4 978.00 |
6N Sur stocks et en cours | 591 979.00 | | 63 939.00 | 591 979.00 |
6T Sur comptes clients | 1 461.00 | | 171.00 | 1 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 593 441.00 | | 64 111.00 | 593 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 611 006.00 | 7 075.00 | 72 954.00 | 611 006.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 69 090.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 075.00 | 3 864.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 860.00 | 7 860.00 | | 7 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 706.00 | 404 706.00 | | 404 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 941.00 | 35 941.00 | | 35 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 680.00 | 47 680.00 | | 47 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 801.00 | 42 801.00 | | 42 801.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 650.00 | | 19 650.00 | 19 650.00 |
UX Autres créances clients | 590 387.00 | 590 387.00 | | 590 387.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VB T. V. A. | 17 352.00 | 17 352.00 | | 17 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 289.00 | 13 658.00 | 41 630.00 | 55 289.00 |
VI Groupe et associés | 1 543 982.00 | 1 543 982.00 | | 1 543 982.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 448.00 | | | 42 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 477.00 | | | 8 477.00 |
VP Divers | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 565.00 | 6 565.00 | | 6 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 991.00 | 6 991.00 | | 6 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 429.00 | 627 779.00 | 19 650.00 | 647 429.00 |
VW T.V.A. | 13 339.00 | 13 339.00 | | 13 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 158 445.00 | 2 116 815.00 | 41 630.00 | 2 158 445.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 772.00 | 26 208.00 | | 21 772.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 775.00 | 8 561.00 | | 6 775.00 |
ST Autres comptes | 310 575.00 | 290 597.00 | | 310 575.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 153 133.00 | 144 058.00 | | 153 133.00 |
YT Sous‐traitance | 202 514.00 | 72 707.00 | | 202 514.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 840.00 | 61 067.00 | | 20 840.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 181.00 | 14 653.00 | | 7 181.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 953.00 | 40 861.00 | | 28 953.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 402 833.00 | 458 580.00 | | 402 833.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 277 815.00 | 227 340.00 | | 277 815.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 693 839.00 | 576 993.00 | | 693 839.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |