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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 207 976.00 | 178 613.00 | 29 363.00 | 207 976.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 853 367.00 | 556 004.00 | 297 363.00 | 853 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549 313.00 | 407 992.00 | 141 322.00 | 549 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 260.00 | | 13 260.00 | 13 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 650 350.00 | 1 157 608.00 | 492 742.00 | 1 650 350.00 |
BP En cours de production de services | 170 450.00 | | 170 450.00 | 170 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 071 291.00 | 42 533.00 | 1 028 758.00 | 1 071 291.00 |
BZ Autres créances | 31 495.00 | | 31 495.00 | 31 495.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 277 635.00 | | 277 635.00 | 277 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 921.00 | | 52 921.00 | 52 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 403 792.00 | 42 533.00 | 2 361 259.00 | 2 403 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 054 142.00 | 1 200 141.00 | 2 854 001.00 | 4 054 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 460.00 | | | 91 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 1 155 500.00 | | | 1 155 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 574.00 | | | 371 574.00 |
DL TOTAL (I) | 1 627 691.00 | | | 1 627 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 145.00 | | | 300 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 401.00 | | | 41 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 776 989.00 | | | 776 989.00 |
EA Autres dettes | 15 378.00 | | | 15 378.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 397.00 | | | 92 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 226 310.00 | | | 1 226 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 854 001.00 | | | 2 854 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 025 891.00 | | | 1 025 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145.00 | | | 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 975 946.00 | | 3 975 946.00 | 3 975 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 975 946.00 | | 3 975 946.00 | 3 975 946.00 |
FM Production stockée | | | 17 450.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 015 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 950 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 753 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 499 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 516 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 515 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350.00 | | | 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350.00 | | | 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 296.00 | | | 296.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 296.00 | | | 15 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 946.00 | | | -14 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 126.00 | | | 129 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 016 194.00 | | | 4 016 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 644 620.00 | | | 3 644 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 574.00 | | | 371 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 665 979.00 | | 123 181.00 | 1 665 979.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 179.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 179.00 | 13 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 810.00 | 1 650 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 91 148.00 | 234 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 483.00 | 1 402 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 858.00 | | 35 700.00 | 289 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 368 053.00 | | 82 111.00 | 1 368 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 069.00 | | 5 370.00 | 8 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 089 975.00 | 191 263.00 | 138 631.00 | 1 089 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 255 743.00 | 14 018.00 | 91 148.00 | 255 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 834 233.00 | 177 245.00 | 47 483.00 | 834 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 15 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 42 533.00 | | | 42 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 533.00 | 15 000.00 | | 42 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 533.00 | 15 000.00 | | 42 533.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 401.00 | 41 401.00 | | 41 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 262 459.00 | 262 459.00 | | 262 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 088.00 | 195 088.00 | | 195 088.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 923.00 | 25 923.00 | | 25 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 378.00 | 15 378.00 | | 15 378.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 397.00 | 92 397.00 | | 92 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 260.00 | | 13 260.00 | 13 260.00 |
UX Autres créances clients | 1 020 251.00 | 1 020 251.00 | | 1 020 251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 040.00 | 51 040.00 | | 51 040.00 |
VB T. V. A. | 28 394.00 | 28 394.00 | | 28 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 99 581.00 | 200 419.00 | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 429.00 | | | 107 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 330.00 | 22 330.00 | | 22 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 921.00 | 52 921.00 | | 52 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 168 967.00 | 1 155 707.00 | 13 260.00 | 1 168 967.00 |
VW T.V.A. | 271 188.00 | 271 188.00 | | 271 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 226 310.00 | 1 025 891.00 | 200 419.00 | 1 226 310.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 902.00 | | | 36 902.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 686.00 | | | 20 686.00 |
ST Autres comptes | 206 873.00 | | | 206 873.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 131 713.00 | | | 131 713.00 |
YT Sous‐traitance | 194 447.00 | | | 194 447.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 529.00 | | | 13 529.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 431.00 | | | 50 431.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 774 786.00 | | | 774 786.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
ZE Dividendes | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 553 719.00 | | | 553 719.00 |