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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 162.00 | 19 162.00 | | 19 162.00 |
AH Fonds commercial | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
AN Terrains | 45 832.00 | 10 328.00 | 35 504.00 | 45 832.00 |
AP Constructions | 78 075.00 | 22 083.00 | 55 992.00 | 78 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 152 355.00 | 861 068.00 | 291 286.00 | 1 152 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 678 320.00 | 500 104.00 | 178 216.00 | 678 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 982 646.00 | 1 412 745.00 | 569 900.00 | 1 982 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 315 383.00 | | 315 383.00 | 315 383.00 |
BN En cours de production de biens | 355 856.00 | | 355 856.00 | 355 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 024.00 | 305.00 | 510 719.00 | 511 024.00 |
BZ Autres créances | 86 431.00 | | 86 431.00 | 86 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
CF Disponibilités | 482 357.00 | | 482 357.00 | 482 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 239.00 | | 55 239.00 | 55 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 807 574.00 | 305.00 | 1 807 268.00 | 1 807 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 790 220.00 | 1 413 051.00 | 2 377 169.00 | 3 790 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 770.00 | | | 25 770.00 |
DH Report à nouveau | 1 076 877.00 | | | 1 076 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 446.00 | | | 241 446.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 351.00 | | | 19 351.00 |
DL TOTAL (I) | 1 480 445.00 | | | 1 480 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 697.00 | | | 295 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 478.00 | | | 10 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 240.00 | | | 388 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 716.00 | | | 199 716.00 |
EA Autres dettes | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 723.00 | | | 896 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 377 169.00 | | | 2 377 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 124.00 | | | 755 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 860 470.00 | | 128 572.00 | 1 860 470.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 396.00 | 1 982 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 396.00 | 1 954 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 062.00 | | | 28 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 832 407.00 | | 128 572.00 | 1 832 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 262 123.00 | 157 018.00 | 6 396.00 | 1 262 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 162.00 | | | 19 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 242 961.00 | 157 018.00 | 6 396.00 | 1 242 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 256.00 | 305.00 | 256.00 | 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 256.00 | 305.00 | 256.00 | 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 256.00 | 305.00 | 256.00 | 256.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 305.00 | 256.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 240.00 | 388 240.00 | | 388 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 475.00 | 37 475.00 | | 37 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 773.00 | 51 773.00 | | 51 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
UX Autres créances clients | 510 291.00 | 510 291.00 | | 510 291.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VB T. V. A. | 17 748.00 | 17 748.00 | | 17 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 697.00 | 154 098.00 | 141 599.00 | 295 697.00 |
VI Groupe et associés | 10 478.00 | 10 478.00 | | 10 478.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 308.00 | | | 108 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 749.00 | | | 149 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 337.00 | 36 337.00 | | 36 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 346.00 | 32 346.00 | | 32 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 239.00 | 55 239.00 | | 55 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 695.00 | 652 695.00 | | 652 695.00 |
VW T.V.A. | 109 186.00 | 109 186.00 | | 109 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 723.00 | 755 124.00 | 141 599.00 | 896 723.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 660.00 | | | 9 660.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 678.00 | | | 12 678.00 |
ST Autres comptes | 271 822.00 | | | 271 822.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 182.00 | | | 86 182.00 |
YT Sous‐traitance | 135 960.00 | | | 135 960.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 089.00 | | | 40 089.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 229.00 | | | 11 229.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 889.00 | | | 20 889.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 773 128.00 | | | 773 128.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 612 851.00 | | | 612 851.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 546 733.00 | | | 546 733.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |