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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 905.00 | 23 046.00 | 4 860.00 | 27 905.00 |
AH Fonds commercial | 478 995.00 | | 478 995.00 | 478 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 765.00 | 314 281.00 | 24 484.00 | 338 765.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 528.00 | | 9 528.00 | 9 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 193.00 | 337 326.00 | 567 867.00 | 905 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 916.00 | | 213 916.00 | 213 916.00 |
BZ Autres créances | 12 619.00 | | 12 619.00 | 12 619.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 990.00 | | 199 990.00 | 199 990.00 |
CF Disponibilités | 813 818.00 | | 813 818.00 | 813 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 983.00 | | 2 983.00 | 2 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 243 325.00 | | 1 243 325.00 | 1 243 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 148 518.00 | 337 326.00 | 1 811 191.00 | 2 148 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 385 575.00 | 392 551.00 | | 385 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 541.00 | 413 025.00 | | 403 541.00 |
DL TOTAL (I) | 838 617.00 | 855 075.00 | | 838 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 627.00 | 41 447.00 | | 30 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21 090.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 450.00 | 15 084.00 | | 41 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 172.00 | 267 746.00 | | 255 172.00 |
EA Autres dettes | 7 834.00 | 745.00 | | 7 834.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 637 492.00 | 614 466.00 | | 637 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 575.00 | 960 578.00 | | 972 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 811 191.00 | 1 815 654.00 | | 1 811 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 960.00 | 12 365.00 | | 324 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 556.00 | 1 489.00 | | 21 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 404.00 | 10 876.00 | | 303 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 450.00 | 41 450.00 | | 41 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 172.00 | 255 172.00 | | 255 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 834.00 | 7 834.00 | | 7 834.00 |
8L Produits constatés d’avance | 637 492.00 | 637 492.00 | | 637 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 528.00 | | 9 528.00 | 9 528.00 |
UX Autres créances clients | 213 916.00 | 213 916.00 | | 213 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 627.00 | 16 678.00 | 13 949.00 | 30 627.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 611.00 | | | 16 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 618.00 | 12 618.00 | | 12 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 045.00 | 229 517.00 | 9 528.00 | 239 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 575.00 | 958 626.00 | | 972 575.00 |