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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 960.00 | 13 821.00 | 139.00 | 13 960.00 |
AP Constructions | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 386.00 | 51 474.00 | 6 912.00 | 58 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 198.00 | 254 167.00 | 171 031.00 | 425 198.00 |
BD Autres titres immobilisés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 414.00 | | 8 414.00 | 8 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 746.00 | 322 106.00 | 186 640.00 | 508 746.00 |
BT Marchandises | 226 376.00 | | 226 376.00 | 226 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 056 375.00 | 149 130.00 | 907 245.00 | 1 056 375.00 |
BZ Autres créances | 374 487.00 | | 374 487.00 | 374 487.00 |
CF Disponibilités | 714 235.00 | | 714 235.00 | 714 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 642.00 | | 6 642.00 | 6 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 378 114.00 | 149 130.00 | 2 228 985.00 | 2 378 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 886 861.00 | 471 236.00 | 2 415 624.00 | 2 886 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 292 549.00 | 1 158 351.00 | | 1 292 549.00 |
DG Autres réserves | 12 255.00 | 12 255.00 | | 12 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 104.00 | 134 198.00 | | 6 104.00 |
DL TOTAL (I) | 1 336 208.00 | 1 330 104.00 | | 1 336 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 719.00 | 1 016 233.00 | | 4 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720 036.00 | 771 130.00 | | 720 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 755.00 | 305 071.00 | | 290 755.00 |
EA Autres dettes | 63 906.00 | 42 249.00 | | 63 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 079 417.00 | 2 134 683.00 | | 1 079 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 415 624.00 | 3 464 787.00 | | 2 415 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 224 390.00 | | 5 224 390.00 | 5 224 390.00 |
FG Production vendue services | 34 688.00 | | 34 688.00 | 34 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 259 079.00 | | 5 259 079.00 | 5 259 079.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 290 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 705 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 646 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 867.00 | |
GE Autres charges | | | 7 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 282 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 143.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 669.00 | 988.00 | | 8 669.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 769.00 | 988.00 | | 22 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 831.00 | | | 12 831.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 217.00 | | | 5 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 048.00 | | | 18 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 721.00 | 988.00 | | 4 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 586.00 | 47 532.00 | | 2 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 313 748.00 | 4 916 002.00 | | 5 313 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 307 644.00 | 4 781 805.00 | | 5 307 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 104.00 | 134 198.00 | | 6 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 358.00 | | 79 976.00 | 478 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 588.00 | 508 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 588.00 | 486 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 960.00 | | | 13 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 840.00 | | 79 976.00 | 455 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 558.00 | | | 8 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 934.00 | 54 543.00 | 44 371.00 | 311 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 688.00 | 133.00 | | 13 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 247.00 | 54 410.00 | 44 371.00 | 298 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 127 798.00 | 38 867.00 | 17 535.00 | 127 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 798.00 | 38 867.00 | 17 535.00 | 127 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 798.00 | 38 867.00 | 17 535.00 | 127 798.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 867.00 | 17 535.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720 036.00 | 720 036.00 | | 720 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 784.00 | 82 784.00 | | 82 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 032.00 | 122 032.00 | | 122 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 906.00 | 63 906.00 | | 63 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 414.00 | | 8 414.00 | 8 414.00 |
UX Autres créances clients | 874 054.00 | 874 054.00 | | 874 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 996.00 | 8 996.00 | | 8 996.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 182 321.00 | 182 321.00 | | 182 321.00 |
VB T. V. A. | 25 485.00 | 25 485.00 | | 25 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 011 185.00 | | | 1 011 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 722.00 | 42 722.00 | | 42 722.00 |
VP Divers | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 238.00 | 9 238.00 | | 9 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293 537.00 | 293 537.00 | | 293 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 642.00 | 6 642.00 | | 6 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 445 917.00 | 1 437 503.00 | 8 414.00 | 1 445 917.00 |
VW T.V.A. | 76 701.00 | 76 701.00 | | 76 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 079 417.00 | 1 079 417.00 | | 1 079 417.00 |