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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
AP Constructions | 10 553.00 | 6 648.00 | 3 905.00 | 10 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 815.00 | 214 004.00 | 98 811.00 | 312 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 707 206.00 | 284 326.00 | 422 879.00 | 707 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 218.00 | | 9 218.00 | 9 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 040 453.00 | 505 638.00 | 534 814.00 | 1 040 453.00 |
BP En cours de production de services | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 448.00 | | 228 448.00 | 228 448.00 |
BZ Autres créances | 63 992.00 | | 63 992.00 | 63 992.00 |
CF Disponibilités | 532 180.00 | | 532 180.00 | 532 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 955.00 | | 3 955.00 | 3 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 075.00 | | 841 075.00 | 841 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 881 528.00 | 505 638.00 | 1 375 890.00 | 1 881 528.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 218.00 | | | 9 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 950.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 378 226.00 | 288 190.00 | | 378 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 668.00 | 129 086.00 | | 38 668.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 120.00 | 15 640.00 | | 10 120.00 |
DL TOTAL (I) | 647 015.00 | 633 866.00 | | 647 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 287.00 | 483 403.00 | | 480 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 426.00 | 25 314.00 | | 45 426.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 471.00 | 130 654.00 | | 127 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 091.00 | 86 556.00 | | 61 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 875.00 | 740 527.00 | | 728 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 375 890.00 | 1 374 393.00 | | 1 375 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 630.00 | 361 314.00 | | 374 630.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 426.00 | | | 45 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 187 906.00 | | 1 187 906.00 | 1 187 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 187 906.00 | | 1 187 906.00 | 1 187 906.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 335.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 226 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 620 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 180.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 264 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 661.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 826.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 603.00 | 32 960.00 | | 97 603.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 603.00 | 33 786.00 | | 97 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 960.00 | 90.00 | | 9 960.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 777.00 | 8 868.00 | | 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 737.00 | 8 958.00 | | 10 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 867.00 | 24 829.00 | | 86 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 166.00 | 41 609.00 | | 6 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 324 317.00 | 1 402 356.00 | | 1 324 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 285 648.00 | 1 273 270.00 | | 1 285 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 668.00 | 129 086.00 | | 38 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 889 372.00 | | 175 380.00 | 889 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 300.00 | 1 040 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 300.00 | 1 030 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 660.00 | | | 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 879 527.00 | | 175 347.00 | 879 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 185.00 | | 33.00 | 9 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 981.00 | 154 180.00 | 23 523.00 | 374 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 660.00 | | | 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 321.00 | 154 180.00 | 23 523.00 | 374 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 471.00 | 127 471.00 | | 127 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 959.00 | 22 959.00 | | 22 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 218.00 | 9 218.00 | | 9 218.00 |
UX Autres créances clients | 220 044.00 | 220 044.00 | | 220 044.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 404.00 | 8 404.00 | | 8 404.00 |
VB T. V. A. | 10 095.00 | 10 095.00 | | 10 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 287.00 | 140 642.00 | 339 645.00 | 480 287.00 |
VI Groupe et associés | 45 426.00 | 45 426.00 | | 45 426.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 118.00 | | | 131 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 907.00 | 35 907.00 | | 35 907.00 |
VP Divers | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 291.00 | 13 291.00 | | 13 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 614.00 | 305 614.00 | | 305 614.00 |
VW T.V.A. | 37 693.00 | 37 693.00 | | 37 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 275.00 | 374 630.00 | 339 645.00 | 714 275.00 |