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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 809.00 | 1 853.00 | 6 956.00 | 8 809.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 314.00 | | 31 314.00 | 31 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 117 246.00 | 1 021 725.00 | 95 521.00 | 1 117 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
BZ Autres créances | 1 634 370.00 | 591 900.00 | 1 042 470.00 | 1 634 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 333 324.00 | 140 944.00 | 3 192 380.00 | 3 333 324.00 |
CF Disponibilités | 15 727 302.00 | | 15 727 302.00 | 15 727 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 698 188.00 | 732 844.00 | 19 965 344.00 | 20 698 188.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 172 753.00 | | 172 753.00 | 172 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 988 187.00 | 1 754 570.00 | 20 233 618.00 | 21 988 187.00 |
CU Autres participations | 1 075 872.00 | 1 019 872.00 | 56 000.00 | 1 075 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 249 792.00 | | | 249 792.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 275 392.00 | | | 4 275 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 384.00 | | | 22 384.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
DG Autres réserves | 1 618 467.00 | | | 1 618 467.00 |
DH Report à nouveau | -229 897.00 | | | -229 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 099 167.00 | | | 9 099 167.00 |
DL TOTAL (I) | 15 039 739.00 | | | 15 039 739.00 |
DP Provisions pour risques | 172 753.00 | | | 172 753.00 |
DR TOTAL (IV) | 172 753.00 | | | 172 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 917.00 | | | 261 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 862.00 | | | 238 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 678 321.00 | | | 678 321.00 |
EA Autres dettes | 3 830 477.00 | | | 3 830 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 009 578.00 | | | 5 009 578.00 |
ED (V) | 11 548.00 | | | 11 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 233 618.00 | | | 20 233 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 230 690.00 | | | 2 230 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 629.00 | | 158 629.00 | 158 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 629.00 | | 158 629.00 | 158 629.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -256 037.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 533.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 353 886.00 | |
GN Différences positives de change | | | 218.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 63 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 426 380.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 905 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 187.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 609.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 964 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -537 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -793 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 545.00 | | | 545.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 096 400.00 | | | 17 096 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 098 438.00 | | | 17 098 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 531 658.00 | | | 6 531 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 535 698.00 | | | 6 535 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 562 740.00 | | | 10 562 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 669 764.00 | | | 669 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 684 000.00 | | | 17 684 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 584 833.00 | | | 8 584 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 099 167.00 | | | 9 099 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 209 420.00 | | -39 627.00 | 10 209 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 760.00 | 5 637 682.00 | 1 108 437.00 | 2 760.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 760.00 | 9 049 786.00 | 1 117 246.00 | 2 760.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 265 019.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 147 085.00 | 8 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 019.00 | | | 265 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 148 772.00 | | 7 122.00 | 3 148 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 795 629.00 | | -46 749.00 | 6 795 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 448 142.00 | 71 839.00 | 2 518 128.00 | 2 448 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249 774.00 | | 249 774.00 | 249 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 198 368.00 | 71 839.00 | 2 268 354.00 | 2 198 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 216 650.00 | 172 753.00 | 216 650.00 | 216 650.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 137 236.00 | 140 944.00 | 137 236.00 | 137 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 157 108.00 | 140 944.00 | 137 236.00 | 1 157 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 373 758.00 | 313 697.00 | 353 886.00 | 1 373 758.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 905 597.00 | 353 886.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 862.00 | 238 862.00 | | 238 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 653 498.00 | 653 498.00 | | 653 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 830 477.00 | 1 051 589.00 | 1 736 805.00 | 3 830 477.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 314.00 | | 31 314.00 | 31 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VB T. V. A. | 51 028.00 | 51 028.00 | | 51 028.00 |
VI Groupe et associés | 261 917.00 | 261 917.00 | | 261 917.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 582 963.00 | 1 582 963.00 | | 1 582 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 668 290.00 | 1 635 725.00 | 32 565.00 | 1 668 290.00 |
VW T.V.A. | 17 645.00 | 17 645.00 | | 17 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 009 578.00 | 2 230 690.00 | 1 736 805.00 | 5 009 578.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 051.00 | | | 33 051.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 217 167.00 | | | 217 167.00 |
ST Autres comptes | 19 470.00 | | | 19 470.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 358.00 | | | 4 358.00 |
YT Sous‐traitance | 6 247.00 | | | 6 247.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 051.00 | | | 33 051.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 379.00 | | | 28 379.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 247 242.00 | | | 247 242.00 |