| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AP Constructions | 168 458.00 | 167 208.00 | 1 249.00 | 168 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 866.00 | 9 867.00 | 2 999.00 | 12 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 473.00 | 174 117.00 | 158 357.00 | 332 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 884.00 | | 9 884.00 | 9 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 182.00 | 351 422.00 | 192 760.00 | 544 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 984.00 | | 37 984.00 | 37 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 88 855.00 | | 88 855.00 | 88 855.00 |
BZ Autres créances | 309 606.00 | | 309 606.00 | 309 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
CF Disponibilités | 34 002.00 | | 34 002.00 | 34 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 364.00 | | 7 364.00 | 7 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 810.00 | | 807 810.00 | 807 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 992.00 | 351 422.00 | 1 000 570.00 | 1 351 992.00 |
CU Autres participations | 20 271.00 | | 20 271.00 | 20 271.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 371 659.00 | 529 022.00 | | 371 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 379.00 | 42 637.00 | | 6 379.00 |
DL TOTAL (I) | 411 577.00 | 605 198.00 | | 411 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 613.00 | 189 357.00 | | 142 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 69 960.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 879.00 | 43 335.00 | | 27 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 128.00 | 59 148.00 | | 45 128.00 |
EA Autres dettes | 373 373.00 | 222 815.00 | | 373 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 993.00 | 584 614.00 | | 588 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 570.00 | 1 189 812.00 | | 1 000 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 886.00 | 446 976.00 | | 507 886.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 337 520.00 | | 2 337 520.00 | 2 337 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 337 520.00 | | 2 337 520.00 | 2 337 520.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 548.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 370 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 234 250.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 581 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 504.00 | |
GE Autres charges | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 416 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 887.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 290.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 14 573.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 750.00 | 55 750.00 | | 8 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 750.00 | 55 750.00 | | 8 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 984.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 604.00 | 49 912.00 | | 17 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 604.00 | 51 896.00 | | 17 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 854.00 | 3 854.00 | | -8 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 057.00 | 24 946.00 | | 24 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 467 370.00 | 2 215 418.00 | | 2 467 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 460 991.00 | 2 172 782.00 | | 2 460 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 379.00 | 42 637.00 | | 6 379.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 16 048.00 | | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 889.00 | 53 504.00 | 70 971.00 | 368 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 658.00 | 53 504.00 | 70 971.00 | 368 658.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 879.00 | 27 879.00 | | 27 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 128.00 | 45 128.00 | | 45 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 373 373.00 | 373 373.00 | | 373 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 884.00 | | 9 884.00 | 9 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 613.00 | 61 506.00 | 81 107.00 | 142 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 405 824.00 | 405 824.00 | | 405 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 708.00 | 405 824.00 | 9 884.00 | 415 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 993.00 | 507 886.00 | 81 107.00 | 588 993.00 |