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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 301.00 | 36 301.00 | | 36 301.00 |
AP Constructions | 6 980.00 | 5 392.00 | 1 587.00 | 6 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 813.00 | 54 813.00 | | 54 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 438.00 | 49 438.00 | | 49 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 531.00 | 145 944.00 | 3 587.00 | 149 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 718.00 | | 96 718.00 | 96 718.00 |
BZ Autres créances | 11 310.00 | | 11 310.00 | 11 310.00 |
CF Disponibilités | 69 009.00 | | 69 009.00 | 69 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 051.00 | | 4 051.00 | 4 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 088.00 | | 181 088.00 | 181 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 619.00 | 145 944.00 | 184 676.00 | 330 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 29 430.00 | 16 743.00 | | 29 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 686.00 | 12 687.00 | | -28 686.00 |
DL TOTAL (I) | 9 128.00 | 37 814.00 | | 9 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 567.00 | 106 592.00 | | 103 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 785.00 | 5 698.00 | | 3 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 195.00 | 80 766.00 | | 68 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 547.00 | 193 056.00 | | 175 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 676.00 | 230 870.00 | | 184 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 980.00 | 89 489.00 | | 171 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 330 814.00 | | 330 814.00 | 330 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 814.00 | | 330 814.00 | 330 814.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 470.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 795.00 | 5 129.00 | | 1 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | 135.00 | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | 135.00 | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | -135.00 | | -16.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 753.00 | 384 068.00 | | 332 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 439.00 | 371 382.00 | | 361 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 686.00 | 12 687.00 | | -28 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 531.00 | | | 149 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 301.00 | | | 36 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 230.00 | | | 111 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 474.00 | 1 470.00 | | 144 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 301.00 | | | 36 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 172.00 | 1 470.00 | | 108 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 774.00 | 18 774.00 | | 18 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 876.00 | 20 876.00 | | 20 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 96 718.00 | 96 718.00 | | 96 718.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VB T. V. A. | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 567.00 | 100 000.00 | 3 567.00 | 103 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 079.00 | 112 079.00 | 2 000.00 | 114 079.00 |
VW T.V.A. | 27 595.00 | 27 595.00 | | 27 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 547.00 | 171 980.00 | 3 567.00 | 175 547.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 271.00 | 4 445.00 | | 3 271.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 079.00 | 10 719.00 | | 12 079.00 |
ST Autres comptes | 28 189.00 | 32 860.00 | | 28 189.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 076.00 | 65 949.00 | | 57 076.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 518.00 | 1 530.00 | | 1 518.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 789.00 | 5 975.00 | | 4 789.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 747.00 | 71 002.00 | | 66 747.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 278.00 | 17 966.00 | | 12 278.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 344.00 | 109 528.00 | | 97 344.00 |