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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 112.00 | 8 123.00 | 1 988.00 | 10 112.00 |
AH Fonds commercial | 48 761.00 | | 48 761.00 | 48 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 137.00 | 20 996.00 | 4 141.00 | 25 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 147.00 | 70 033.00 | 76 114.00 | 146 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 221.00 | 99 153.00 | 132 068.00 | 231 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 485.00 | | 48 485.00 | 48 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 405.00 | 11 105.00 | 304 299.00 | 315 405.00 |
BZ Autres créances | 38 636.00 | | 38 636.00 | 38 636.00 |
CF Disponibilités | 353 250.00 | | 353 250.00 | 353 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 050.00 | | 18 050.00 | 18 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 826.00 | 11 105.00 | 762 721.00 | 773 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 047.00 | 110 258.00 | 894 789.00 | 1 005 047.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 211 735.00 | 399 167.00 | | 211 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 225.00 | 127 568.00 | | 125 225.00 |
DL TOTAL (I) | 391 960.00 | 581 735.00 | | 391 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 021.00 | 28 828.00 | | 23 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 182.00 | 124 892.00 | | 148 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 045.00 | 151 016.00 | | 325 045.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 129.00 | | | 129.00 |
EA Autres dettes | 4 924.00 | 1 318.00 | | 4 924.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 829.00 | 306 055.00 | | 502 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 789.00 | 887 790.00 | | 894 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 162.00 | 283 429.00 | | 486 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 379.00 | 277.00 | | 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 895.00 | | 43 410.00 | 191 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 085.00 | 231 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 085.00 | 171 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 873.00 | | | 58 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 958.00 | | 43 410.00 | 131 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 634.00 | 15 320.00 | 3 801.00 | 87 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 157.00 | 967.00 | | 7 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 477.00 | 14 353.00 | 3 801.00 | 80 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 182.00 | 148 182.00 | | 148 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 045.00 | 110 045.00 | | 110 045.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 924.00 | 219 924.00 | | 219 924.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
UX Autres créances clients | 38 636.00 | 38 636.00 | | 38 636.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 315 405.00 | 315 405.00 | | 315 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 642.00 | 5 976.00 | 16 667.00 | 22 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 906.00 | | | 5 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 050.00 | 18 050.00 | | 18 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 139.00 | 372 091.00 | 1 049.00 | 373 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 829.00 | 486 162.00 | 16 667.00 | 502 829.00 |