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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 518.00 | 25 565.00 | 953.00 | 26 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 495 982.00 | 387 991.00 | 107 991.00 | 495 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 520.00 | 163 426.00 | 127 094.00 | 290 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 037.00 | 576 983.00 | 236 053.00 | 813 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 333.00 | | 131 333.00 | 131 333.00 |
BN En cours de production de biens | 17 929.00 | | 17 929.00 | 17 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 826.00 | | 144 826.00 | 144 826.00 |
BZ Autres créances | 5 906.00 | | 5 906.00 | 5 906.00 |
CF Disponibilités | 119 988.00 | | 119 988.00 | 119 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 272.00 | | 12 272.00 | 12 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 257.00 | | 432 257.00 | 432 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 294.00 | 576 983.00 | 668 311.00 | 1 245 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 755.00 | 98 972.00 | | 81 755.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 508.00 | 27 188.00 | | 20 508.00 |
DL TOTAL (I) | 130 649.00 | 154 545.00 | | 130 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 824.00 | 332 381.00 | | 238 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 576.00 | 155 370.00 | | 121 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 581.00 | 84 346.00 | | 64 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 678.00 | 106 182.00 | | 112 678.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 502.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 537 662.00 | 694 784.00 | | 537 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 311.00 | 849 330.00 | | 668 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 057.00 | 456 229.00 | | 364 057.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 121 576.00 | | | 121 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 323.00 | | 22 750.00 | 808 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 036.00 | 813 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 036.00 | 786 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 518.00 | | | 26 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 781 789.00 | | 22 750.00 | 781 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 637.00 | 59 422.00 | 16 076.00 | 533 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 748.00 | 817.00 | | 24 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 889.00 | 58 605.00 | 16 076.00 | 508 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 581.00 | 64 581.00 | | 64 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 898.00 | 19 898.00 | | 19 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 483.00 | 68 483.00 | | 68 483.00 |
UX Autres créances clients | 144 826.00 | 144 826.00 | | 144 826.00 |
VB T. V. A. | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 824.00 | 65 219.00 | 150 016.00 | 238 824.00 |
VI Groupe et associés | 121 576.00 | 121 576.00 | | 121 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 482.00 | | | 93 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 272.00 | 12 272.00 | | 12 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 005.00 | 163 005.00 | | 163 005.00 |
VW T.V.A. | 23 268.00 | 23 268.00 | | 23 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 662.00 | 364 057.00 | 150 016.00 | 537 662.00 |