| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 873 901.00 | 2 338 457.00 | 535 444.00 | 2 873 901.00 |
AN Terrains | 842 034.00 | | 842 034.00 | 842 034.00 |
AP Constructions | 8 985 589.00 | 4 631 986.00 | 4 353 602.00 | 8 985 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 407 808.00 | 14 626 283.00 | 2 781 525.00 | 17 407 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 337 861.00 | 1 270 100.00 | 67 760.00 | 1 337 861.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 358 551.00 | | 1 358 551.00 | 1 358 551.00 |
AX Avances et acomptes | 434 533.00 | | 434 533.00 | 434 533.00 |
BF Prêts | 14 461.00 | | 14 461.00 | 14 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 493.00 | | 36 493.00 | 36 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 291 229.00 | 22 866 826.00 | 10 424 403.00 | 33 291 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 146 495.00 | 425 459.00 | 5 721 035.00 | 6 146 495.00 |
BN En cours de production de biens | 953 922.00 | | 953 922.00 | 953 922.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 497 275.00 | 23 564.00 | 473 711.00 | 497 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 875 921.00 | 22 858.00 | 6 853 063.00 | 6 875 921.00 |
BZ Autres créances | 2 883 698.00 | | 2 883 698.00 | 2 883 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 713.00 | | 112 713.00 | 112 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 470 024.00 | 471 881.00 | 16 998 143.00 | 17 470 024.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 766 251.00 | 23 338 707.00 | 27 427 544.00 | 50 766 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | -1.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | 12 061 472.00 | 12 061 472.00 | | 12 061 472.00 |
DH Report à nouveau | -13 130 054.00 | -7 536 823.00 | | -13 130 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 985 919.00 | -6 381 519.00 | | -9 985 919.00 |
DL TOTAL (I) | -6 054 501.00 | 3 143 129.00 | | -6 054 501.00 |
DP Provisions pour risques | 33 613.00 | 82 918.00 | | 33 613.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 764.00 | 123 000.00 | | 33 764.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 377.00 | 205 918.00 | | 67 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 229.00 | 879 052.00 | | 1 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 529 130.00 | 5 737 680.00 | | 4 529 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 037 175.00 | 4 331 790.00 | | 6 037 175.00 |
EA Autres dettes | 22 813 173.00 | 14 248 515.00 | | 22 813 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 380 708.00 | 25 197 037.00 | | 33 380 708.00 |
ED (V) | 33 961.00 | 38 991.00 | | 33 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 427 544.00 | 28 585 075.00 | | 27 427 544.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 15 226.00 | 15 226.00 | |
FD Production vendue biens | 43 126 590.00 | | 43 126 590.00 | 43 126 590.00 |
FG Production vendue services | 7 690 533.00 | | 7 690 533.00 | 7 690 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 817 122.00 | 15 226.00 | 50 832 348.00 | 50 817 122.00 |
FM Production stockée | | | -236 938.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 555.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 666 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 110 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 405 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 726 406.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 113 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 907 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 826 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 745 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 002 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 298 490.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 110 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 730 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 324 790.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 400.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 065.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -3 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 308 682.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 313 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -293 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 617 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 894.00 | 10 855.00 | | 14 894.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 762 312.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 157 907.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 894.00 | 10 931 074.00 | | 14 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174 030.00 | 9 183.00 | | 174 030.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 840 316.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 030.00 | 1 849 499.00 | | 174 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159 136.00 | 9 081 575.00 | | -159 136.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 320 032.00 | 127 555.00 | | 320 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 111 214.00 | -440 985.00 | | -1 111 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 440 739.00 | 64 425 464.00 | | 51 440 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 426 658.00 | 70 806 982.00 | | 61 426 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 985 919.00 | -6 381 519.00 | | -9 985 919.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 688 109.00 | | 1 840 998.00 | 31 688 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 169 926.00 | 50 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 237 877.00 | 33 291 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 873 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 951.00 | 30 366 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 873 901.00 | | | 2 873 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 593 464.00 | | 1 840 862.00 | 28 593 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 743.00 | | 136.00 | 220 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 590 998.00 | 2 298 490.00 | 22 662.00 | 20 590 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 166 747.00 | 171 709.00 | | 2 166 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 424 251.00 | 2 126 781.00 | 22 662.00 | 18 424 251.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 205 918.00 | | 138 541.00 | 205 918.00 |
6N Sur stocks et en cours | 541 907.00 | 465 156.00 | 558 040.00 | 541 907.00 |
6T Sur comptes clients | 79 201.00 | | 56 343.00 | 79 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 621 108.00 | 465 156.00 | 614 383.00 | 621 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 827 026.00 | 465 156.00 | 752 924.00 | 827 026.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 465 155.00 | 752 924.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 529 130.00 | 4 529 130.00 | | 4 529 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 167 519.00 | 3 167 519.00 | | 3 167 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 506 419.00 | 1 506 419.00 | | 1 506 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297 970.00 | 297 970.00 | | 297 970.00 |
UP Prêts | 14 461.00 | 14 461.00 | | 14 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 493.00 | 36 493.00 | | 36 493.00 |
UX Autres créances clients | 6 849 504.00 | 6 849 504.00 | | 6 849 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 154.00 | 9 154.00 | | 9 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 417.00 | 26 417.00 | | 26 417.00 |
VB T. V. A. | 351 037.00 | 351 037.00 | | 351 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VI Groupe et associés | 22 515 203.00 | 22 515 203.00 | | 22 515 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 072 199.00 | 2 072 199.00 | | 2 072 199.00 |
VP Divers | 21 578.00 | 21 578.00 | | 21 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 491 983.00 | 491 983.00 | | 491 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 426 971.00 | 426 971.00 | | 426 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 713.00 | 112 713.00 | | 112 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 923 285.00 | 9 923 285.00 | | 9 923 285.00 |
VW T.V.A. | 871 255.00 | 871 255.00 | | 871 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 380 708.00 | 33 380 708.00 | | 33 380 708.00 |