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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 227 666.00 | 192 047.00 | 35 618.00 | 227 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 256.00 | 48 630.00 | 27 625.00 | 76 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 500.00 | 98 804.00 | 449 695.00 | 548 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 157.00 | 339 482.00 | 528 674.00 | 868 157.00 |
BT Marchandises | 240 818.00 | | 240 818.00 | 240 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 491.00 | | 10 491.00 | 10 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 864.00 | 10 104.00 | 29 759.00 | 39 864.00 |
BZ Autres créances | 116 288.00 | | 116 288.00 | 116 288.00 |
CF Disponibilités | 108 623.00 | | 108 623.00 | 108 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 451.00 | | 26 451.00 | 26 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 536.00 | 10 104.00 | 532 431.00 | 542 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 410 693.00 | 349 587.00 | 1 061 106.00 | 1 410 693.00 |
CU Autres participations | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 211 102.00 | | | 211 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 020.00 | | | 104 020.00 |
DL TOTAL (I) | 359 123.00 | | | 359 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 575.00 | | | 410 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 379.00 | | | 38 379.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 476.00 | | | 127 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 712.00 | | | 68 712.00 |
EA Autres dettes | 53 352.00 | | | 53 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 983.00 | | | 701 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 106.00 | | | 1 061 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 067.00 | | | 418 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 026 124.00 | | 1 026 124.00 | 1 026 124.00 |
FD Production vendue biens | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
FG Production vendue services | 784 498.00 | | 784 498.00 | 784 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 810 683.00 | | 1 810 683.00 | 1 810 683.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 743.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 867 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 753 429.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 714.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 104.00 | |
GE Autres charges | | | 3 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 663 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 506.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 097.00 | | | 38 097.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 581.00 | | | 581.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 503.00 | | | 13 503.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 503.00 | | | 13 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 242.00 | | | 80 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 530.00 | | | 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 773.00 | | | 80 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 269.00 | | | -67 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 504.00 | | | 37 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 889 124.00 | | | 1 889 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 785 103.00 | | | 1 785 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 020.00 | | | 104 020.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 950.00 | | | 16 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 589.00 | | 507 207.00 | 622 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 261 640.00 | 868 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 261 640.00 | 852 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 858.00 | | 507 204.00 | 606 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 486.00 | | 3.00 | 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 878.00 | 88 714.00 | 261 109.00 | 511 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 878.00 | 88 714.00 | 261 109.00 | 511 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
UX Autres créances clients | 39 865.00 | 39 865.00 | | 39 865.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 457 091.00 | | | 457 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 197.00 | | | 57 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 288.00 | 116 288.00 | | 116 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 451.00 | 26 451.00 | | 26 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 861.00 | 182 604.00 | 257.00 | 182 861.00 |