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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 609 315.00 | 497 624.00 | 111 690.00 | 609 315.00 |
AH Fonds commercial | 3 755 484.00 | 900 000.00 | 2 855 484.00 | 3 755 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 391 975.00 | 1 095 564.00 | 296 411.00 | 1 391 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 055.00 | 107 488.00 | 66 567.00 | 174 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 650.00 | | 49 650.00 | 49 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 035 817.00 | 2 778 965.00 | 10 256 852.00 | 13 035 817.00 |
BT Marchandises | 1 334 407.00 | 278 488.00 | 1 055 919.00 | 1 334 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72 840.00 | | 72 840.00 | 72 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 404 519.00 | 5 220.00 | 1 399 299.00 | 1 404 519.00 |
BZ Autres créances | 2 023 354.00 | 111 964.00 | 1 911 390.00 | 2 023 354.00 |
CF Disponibilités | 2 398 000.00 | | 2 398 000.00 | 2 398 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 487.00 | | 61 487.00 | 61 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 294 608.00 | 395 673.00 | 6 898 935.00 | 7 294 608.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 24 298.00 | | 24 298.00 | 24 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 354 723.00 | 3 174 638.00 | 17 180 085.00 | 20 354 723.00 |
CR Parts à plus d’un an | 81.00 | | | 81.00 |
CU Autres participations | 6 877 049.00 | | 6 877 049.00 | 6 877 049.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 178 289.00 | 178 289.00 | | 178 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 778 630.00 | 2 778 630.00 | | 2 778 630.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 304.00 | 29 304.00 | | 29 304.00 |
DD Réserve légale (1) | 277 863.00 | 277 863.00 | | 277 863.00 |
DH Report à nouveau | 5 679 971.00 | 4 964 114.00 | | 5 679 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 826 540.00 | 1 440 716.00 | | 1 826 540.00 |
DL TOTAL (I) | 10 592 308.00 | 9 490 627.00 | | 10 592 308.00 |
DP Provisions pour risques | 24 298.00 | | | 24 298.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 298.00 | | | 24 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 592 892.00 | 2 417 179.00 | | 3 592 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 725 380.00 | 701 341.00 | | 725 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 698 054.00 | 1 201 460.00 | | 1 698 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 537 969.00 | 520 429.00 | | 537 969.00 |
EA Autres dettes | 9 184.00 | 21 306.00 | | 9 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 563 479.00 | 4 861 715.00 | | 6 563 479.00 |
ED (V) | | 61 438.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 180 085.00 | 14 413 780.00 | | 17 180 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 389.00 | 3 851.00 | | 3 389.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 725 380.00 | | | 725 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 911 978.00 | 62 615.00 | 5 974 593.00 | 5 911 978.00 |
FG Production vendue services | 1 918 754.00 | 370 197.00 | 2 288 951.00 | 1 918 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 830 732.00 | 432 812.00 | 8 263 544.00 | 7 830 732.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 354 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 004 179.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -366 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 120 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 043 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 836 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 353.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 188.00 | |
GE Autres charges | | | 44 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 232 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 122 227.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 200 174.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 29 648.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 031.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 225 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 389.00 | 1 998.00 | | 389.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 933.00 | 68 100.00 | | 7 933.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 240 194.00 | 32 246.00 | | 240 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 248 516.00 | 102 344.00 | | 248 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 309.00 | 3 805.00 | | 309.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 338.00 | 2 536.00 | | 1 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 647.00 | 6 340.00 | | 1 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 246 870.00 | 96 004.00 | | 246 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 646 059.00 | 576 470.00 | | 646 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 818 594.00 | 8 657 274.00 | | 9 818 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 992 053.00 | 7 216 558.00 | | 7 992 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 826 540.00 | 1 440 716.00 | | 1 826 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 779 363.00 | | 2 905 251.00 | 10 779 363.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 178 289.00 | | | 178 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 000.00 | 6 926 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 648 796.00 | 13 035 817.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 178 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 547 012.00 | 4 364 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 785.00 | 1 566 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 901 010.00 | | 10 801.00 | 4 901 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 531 543.00 | | 119 272.00 | 1 531 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 168 521.00 | | 2 775 178.00 | 4 168 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 300 071.00 | 210 353.00 | 631 458.00 | 2 300 071.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 178 289.00 | | | 178 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000 171.00 | 44 465.00 | 547 012.00 | 1 000 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 121 611.00 | 165 888.00 | 84 447.00 | 1 121 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 24 298.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 324 678.00 | 7 188.00 | 53 378.00 | 324 678.00 |
6T Sur comptes clients | 21 782.00 | | 16 562.00 | 21 782.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 352 158.00 | | 240 194.00 | 352 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 598 618.00 | 7 188.00 | 310 133.00 | 1 598 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 598 618.00 | 31 486.00 | 310 133.00 | 1 598 618.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 188.00 | 69 940.00 | |
UG ‐ Financières | | 24 298.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 240 194.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 698 054.00 | 1 698 054.00 | | 1 698 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 642.00 | 63 642.00 | | 63 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 061.00 | 147 061.00 | | 147 061.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 104 855.00 | 104 855.00 | | 104 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 184.00 | 9 184.00 | | 9 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 650.00 | | 49 650.00 | 49 650.00 |
UX Autres créances clients | 1 398 255.00 | 1 398 255.00 | | 1 398 255.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
VB T. V. A. | 12 307.00 | 12 307.00 | | 12 307.00 |
VC Groupe et associés | 1 989 297.00 | 1 989 297.00 | | 1 989 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 589 503.00 | 921 366.00 | 2 458 793.00 | 3 589 503.00 |
VI Groupe et associés | 725 380.00 | 725 380.00 | | 725 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 886 000.00 | | | 1 886 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 730 240.00 | | | 730 240.00 |
VP Divers | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 287.00 | 15 287.00 | | 15 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 848.00 | 13 848.00 | | 13 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 487.00 | 61 487.00 | | 61 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 539 010.00 | 3 489 360.00 | 49 650.00 | 3 539 010.00 |
VW T.V.A. | 207 124.00 | 207 124.00 | | 207 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 563 479.00 | 3 895 342.00 | 2 458 793.00 | 6 563 479.00 |