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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 451.00 | 11 849.00 | 3 601.00 | 15 451.00 |
AH Fonds commercial | 49 214.00 | | 49 214.00 | 49 214.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 150.00 | 1 881.00 | 1 269.00 | 3 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 195.00 | 2 672.00 | 523.00 | 3 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 725 452.00 | 531 537.00 | 193 915.00 | 725 452.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 015.00 | | 36 015.00 | 36 015.00 |
AX Avances et acomptes | 3 335.00 | | 3 335.00 | 3 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 659.00 | | 5 659.00 | 5 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 470.00 | 547 939.00 | 293 530.00 | 841 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 848.00 | | 65 848.00 | 65 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 431.00 | 3 334.00 | 169 097.00 | 172 431.00 |
BZ Autres créances | 4 987.00 | | 4 987.00 | 4 987.00 |
CF Disponibilités | 898 090.00 | | 898 090.00 | 898 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 910.00 | | 10 910.00 | 10 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 152 345.00 | 3 334.00 | 1 149 011.00 | 1 152 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 993 814.00 | 551 273.00 | 1 442 541.00 | 1 993 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 280.00 | 20 280.00 | | 20 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 260.00 | 22 260.00 | | 22 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
DG Autres réserves | 15 803.00 | 15 803.00 | | 15 803.00 |
DH Report à nouveau | 465 682.00 | 401 368.00 | | 465 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 398.00 | 64 314.00 | | 160 398.00 |
DL TOTAL (I) | 687 738.00 | 527 340.00 | | 687 738.00 |
DP Provisions pour risques | 19 216.00 | | | 19 216.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 216.00 | | | 19 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 227.00 | 361 189.00 | | 351 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 152.00 | 361 911.00 | | 63 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 809.00 | 153 677.00 | | 238 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 738.00 | 41 595.00 | | 36 738.00 |
EA Autres dettes | 45 662.00 | 44 859.00 | | 45 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 587.00 | 963 232.00 | | 735 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 442 541.00 | 1 490 571.00 | | 1 442 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 737.00 | | 151 383.00 | 760 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 650.00 | 841 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 650.00 | 767 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 784.00 | | 6 030.00 | 61 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 693 294.00 | | 145 353.00 | 693 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 659.00 | | | 5 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 957.00 | 109 457.00 | 65 475.00 | 503 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 252.00 | 3 478.00 | | 10 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 708.00 | 105 979.00 | 65 475.00 | 493 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19 216.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 548.00 | 3 334.00 | 4 548.00 | 4 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 548.00 | 3 334.00 | 4 548.00 | 4 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 548.00 | 22 550.00 | 4 548.00 | 4 548.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 550.00 | 4 548.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 758.00 | 35 758.00 | | 35 758.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 809.00 | 238 809.00 | | 238 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 946.00 | 21 946.00 | | 21 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 803.00 | 9 803.00 | | 9 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 662.00 | 45 662.00 | | 45 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 659.00 | | 5 659.00 | 5 659.00 |
UX Autres créances clients | 168 686.00 | 168 686.00 | | 168 686.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
VB T. V. A. | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 974.00 | 109 558.00 | 241 416.00 | 350 974.00 |
VI Groupe et associés | 27 393.00 | 27 393.00 | | 27 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 925.00 | | | 9 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 910.00 | 10 910.00 | | 10 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 987.00 | 188 328.00 | 5 659.00 | 193 987.00 |
VW T.V.A. | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 586.00 | 494 170.00 | 241 416.00 | 735 586.00 |