| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 423 120.00 | | 423 120.00 | 423 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 778.00 | 1 038.00 | 740.00 | 1 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 664.00 | 203 124.00 | 11 540.00 | 214 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 631.00 | | 34 631.00 | 34 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 194.00 | 204 162.00 | 470 032.00 | 674 194.00 |
BT Marchandises | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BZ Autres créances | 5 369.00 | | 5 369.00 | 5 369.00 |
CF Disponibilités | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 910.00 | | 12 910.00 | 12 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 104.00 | 204 162.00 | 482 942.00 | 687 104.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 308 546.00 | | | 308 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 800.00 | | | -75 800.00 |
DL TOTAL (I) | 241 131.00 | | | 241 131.00 |
DP Provisions pour risques | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 195.00 | | | 68 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 288.00 | | | 55 288.00 |
EA Autres dettes | 18 719.00 | | | 18 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 811.00 | | | 145 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 942.00 | | | 482 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 811.00 | | | 145 811.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 987.00 | | 1 540.00 | 688 987.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -2.00 | | | -2.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 333.00 | | 34 631.00 | 16 333.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 333.00 | | 674 194.00 | 16 333.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 423 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 423 120.00 | | | 423 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 902.00 | | 1 540.00 | 214 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 965.00 | | | 50 965.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 579.00 | 7 583.00 | | 196 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 579.00 | 7 583.00 | | 196 579.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 000.00 | 35 000.00 | 33 000.00 | 94 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 35 000.00 | 33 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 94 000.00 | 35 000.00 | 33 000.00 | 94 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 195.00 | 68 195.00 | | 68 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 522.00 | 12 522.00 | | 12 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 270.00 | 40 270.00 | | 40 270.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 719.00 | 18 719.00 | | 18 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 631.00 | | 34 631.00 | 34 631.00 |
VB T. V. A. | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
VI Groupe et associés | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 001.00 | 5 369.00 | 34 631.00 | 40 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 811.00 | 145 811.00 | | 145 811.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 777.00 | | | 4 777.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 939.00 | | | 19 939.00 |
ST Autres comptes | 22 519.00 | | | 22 519.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 269.00 | | | 63 269.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 235.00 | | | 7 235.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 490.00 | | | 62 490.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 597.00 | | | 19 597.00 |
ZE Dividendes | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 728.00 | | | 105 728.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |