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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 17 964 162.00 | 12 623 540.00 | 5 340 622.00 | 17 964 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 964 342.00 | 12 623 540.00 | 5 340 802.00 | 17 964 342.00 |
BZ Autres créances | 6 717 851.00 | | 6 717 851.00 | 6 717 851.00 |
CF Disponibilités | 87 380.00 | | 87 380.00 | 87 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 805 232.00 | | 6 805 232.00 | 6 805 232.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 769 574.00 | 12 623 540.00 | 12 146 034.00 | 24 769 574.00 |
CU Autres participations | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 999 999.00 | 19 999 999.00 | | 19 999 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 069 303.00 | 1 055 025.00 | | 1 069 303.00 |
DH Report à nouveau | 1 394 103.00 | 1 122 828.00 | | 1 394 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 925 004.00 | 285 553.00 | | -11 925 004.00 |
DL TOTAL (I) | 10 538 403.00 | 22 463 407.00 | | 10 538 403.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 303.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 303.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 91 811.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 582.00 | 22 885.00 | | 4 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 508 762.00 | 1 717 800.00 | | 1 508 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 513 424.00 | 1 832 577.00 | | 1 513 424.00 |
ED (V) | 94 205.00 | 41 896.00 | | 94 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 146 034.00 | 24 342 185.00 | | 12 146 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 513 424.00 | 1 832 577.00 | | 1 513 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 341.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 719.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 571 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 026.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 59 733.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 666 863.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 563 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 563 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 896 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 925 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 91 811.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 880.00 | 627 684.00 | | 672 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 597 884.00 | 342 131.00 | | 12 597 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 925 004.00 | 285 553.00 | | -11 925 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 509 000.00 | | 1 509 000.00 | 1 509 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 513 000.00 | 5 000.00 | 1 509 000.00 | 1 513 000.00 |