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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 416 186.00 | | 416 186.00 | 416 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 310.00 | 179 470.00 | 31 840.00 | 211 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 034.00 | 186 760.00 | 46 274.00 | 233 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 730.00 | 366 230.00 | 497 499.00 | 863 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 309.00 | | 11 309.00 | 11 309.00 |
BT Marchandises | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BZ Autres créances | 3 936.00 | | 3 936.00 | 3 936.00 |
CF Disponibilités | 196 034.00 | | 196 034.00 | 196 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 796.00 | | 4 796.00 | 4 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 714.00 | | 216 714.00 | 216 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 444.00 | 366 230.00 | 714 214.00 | 1 080 444.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 428 548.00 | 416 287.00 | | 428 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 529.00 | 92 261.00 | | 106 529.00 |
DL TOTAL (I) | 575 777.00 | 549 248.00 | | 575 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 956.00 | 47 670.00 | | 24 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 409.00 | 9 764.00 | | 12 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 634.00 | 30 062.00 | | 42 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 438.00 | 81 247.00 | | 58 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 436.00 | 168 744.00 | | 138 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 214.00 | 717 992.00 | | 714 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 436.00 | 143 789.00 | | 138 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 910.00 | 19 320.00 | | 346 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 910.00 | 19 320.00 | | 346 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 634.00 | 42 634.00 | | 42 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 438.00 | 58 438.00 | | 58 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 409.00 | 12 409.00 | | 12 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 956.00 | 23 023.00 | 1 932.00 | 24 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 731.00 | | 8 731.00 | 8 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 931.00 | | 11 931.00 | 11 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 436.00 | 136 504.00 | 1 932.00 | 138 436.00 |