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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 358.00 | 17 358.00 | | 17 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 670.00 | 308 394.00 | 18 275.00 | 326 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 337.00 | 270 169.00 | 54 168.00 | 324 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 470.00 | | 46 470.00 | 46 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 275.00 | 595 922.00 | 120 353.00 | 716 275.00 |
BT Marchandises | 467 190.00 | | 467 190.00 | 467 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 290.00 | | 44 290.00 | 44 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 698 159.00 | 168 079.00 | 530 080.00 | 698 159.00 |
BZ Autres créances | 44 186.00 | | 44 186.00 | 44 186.00 |
CF Disponibilités | 4 805 306.00 | | 4 805 306.00 | 4 805 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 760.00 | | 33 760.00 | 33 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 092 891.00 | 168 079.00 | 5 924 812.00 | 6 092 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 809 166.00 | 764 001.00 | 6 045 165.00 | 6 809 166.00 |
CU Autres participations | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 750.00 | 365 750.00 | | 365 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 575.00 | 36 575.00 | | 36 575.00 |
DG Autres réserves | 4 607 088.00 | 4 345 221.00 | | 4 607 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 792.00 | 261 868.00 | | 339 792.00 |
DL TOTAL (I) | 5 349 205.00 | 5 009 413.00 | | 5 349 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 710 486.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 447.00 | 8 366.00 | | 8 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 501.00 | 516 447.00 | | 533 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 091.00 | 216 154.00 | | 151 091.00 |
EA Autres dettes | 2 921.00 | 11 664.00 | | 2 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 960.00 | 1 463 118.00 | | 695 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 045 165.00 | 6 472 531.00 | | 6 045 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 960.00 | 763 118.00 | | 695 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 142 573.00 | | 6 142 573.00 | 6 142 573.00 |
FG Production vendue services | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 145 473.00 | | 6 145 473.00 | 6 145 473.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 167 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 581 559.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 89 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 119.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 829 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 338 370.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115 877.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 494.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 462 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 254.00 | 17 242.00 | | 19 254.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 174.00 | 1 222.00 | | 1 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 174.00 | 1 222.00 | | 1 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 826.00 | -1 222.00 | | 8 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 804.00 | 150 728.00 | | 131 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 306 551.00 | 7 874 894.00 | | 6 306 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 966 759.00 | 7 613 026.00 | | 5 966 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 792.00 | 261 868.00 | | 339 792.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 162.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 897.00 | | 620.00 | 788 897.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 500.00 | 47 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 243.00 | 716 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 743.00 | 651 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 358.00 | | | 17 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 703 749.00 | | | 703 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 790.00 | | 620.00 | 67 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 601 545.00 | 47 119.00 | 52 743.00 | 601 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 358.00 | | | 17 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584 188.00 | 47 119.00 | 52 743.00 | 584 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 168 079.00 | | | 168 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168 079.00 | | | 168 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 079.00 | | | 168 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533 501.00 | 533 501.00 | | 533 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 185.00 | 51 185.00 | | 51 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 163.00 | 34 163.00 | | 34 163.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 806.00 | 28 806.00 | | 28 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 470.00 | | 46 470.00 | 46 470.00 |
UX Autres créances clients | 520 835.00 | 520 835.00 | | 520 835.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 177 324.00 | 177 324.00 | | 177 324.00 |
VB T. V. A. | 12 280.00 | 12 280.00 | | 12 280.00 |
VC Groupe et associés | 31 783.00 | 31 783.00 | | 31 783.00 |
VI Groupe et associés | 8 447.00 | 8 447.00 | | 8 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 710 486.00 | | | 710 486.00 |
VP Divers | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 482.00 | 33 482.00 | | 33 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 760.00 | 33 760.00 | | 33 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 575.00 | 776 105.00 | 46 470.00 | 822 575.00 |
VW T.V.A. | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 960.00 | 695 960.00 | | 695 960.00 |