| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 035.00 | 51 160.00 | 11 875.00 | 63 035.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 218 619.00 | 10 550.00 | 208 069.00 | 218 619.00 |
AP Constructions | 13 569.00 | 9 772.00 | 3 797.00 | 13 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 067 529.00 | 959 587.00 | 2 107 943.00 | 3 067 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 719 514.00 | 536 314.00 | 183 200.00 | 719 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 599.00 | 1 936.00 | 102 663.00 | 104 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 620 120.00 | 1 975 743.00 | 2 644 377.00 | 4 620 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 327 957.00 | | 327 957.00 | 327 957.00 |
BN En cours de production de biens | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 248 139.00 | | 248 139.00 | 248 139.00 |
BT Marchandises | 2 268 115.00 | 504 756.00 | 1 763 359.00 | 2 268 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 713.00 | | 5 713.00 | 5 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 201 239.00 | 55 179.00 | 2 146 060.00 | 2 201 239.00 |
BZ Autres créances | 149 444.00 | | 149 444.00 | 149 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CF Disponibilités | 464 573.00 | | 464 573.00 | 464 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 268 138.00 | | 268 138.00 | 268 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 935 698.00 | 559 936.00 | 5 375 763.00 | 5 935 698.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 556 216.00 | 2 535 678.00 | 8 020 538.00 | 10 556 216.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 433 254.00 | 406 424.00 | 26 830.00 | 433 254.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 853 200.00 | 800 000.00 | | 853 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 659 477.00 | | | 659 477.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 320.00 | 80 000.00 | | 85 320.00 |
DG Autres réserves | 597 730.00 | 597 730.00 | | 597 730.00 |
DH Report à nouveau | 72 923.00 | -70 004.00 | | 72 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -880 767.00 | 148 246.00 | | -880 767.00 |
DL TOTAL (I) | 1 387 883.00 | 1 555 973.00 | | 1 387 883.00 |
DP Provisions pour risques | 134 742.00 | 124 324.00 | | 134 742.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 316.00 | | | 63 316.00 |
DR TOTAL (IV) | 198 058.00 | 124 324.00 | | 198 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 404.00 | 4 811.00 | | 6 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 053 108.00 | | | 2 053 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 113 891.00 | 1 572 621.00 | | 3 113 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 114 109.00 | 688 019.00 | | 1 114 109.00 |
EA Autres dettes | 31 116.00 | 9 124.00 | | 31 116.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 969.00 | 120 809.00 | | 115 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 434 597.00 | 2 395 383.00 | | 6 434 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 020 538.00 | 4 075 681.00 | | 8 020 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 434 597.00 | 2 395 383.00 | | 6 434 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 404.00 | 4 811.00 | | 6 404.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 053 108.00 | | | 2 053 108.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 596 741.00 | 550 017.00 | 12 146 758.00 | 11 596 741.00 |
FD Production vendue biens | 990 045.00 | | 990 045.00 | 990 045.00 |
FG Production vendue services | 897 210.00 | | 897 210.00 | 897 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 483 996.00 | 550 017.00 | 14 034 013.00 | 13 483 996.00 |
FM Production stockée | | | 27 791.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 327.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 267 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 641 278.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -449 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 389 871.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 851 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 743 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 114 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 493 891.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 245 117.00 | |
GE Autres charges | | | 48 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 251 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -983 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 760.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 89 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 777.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 406.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -902 682.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 225.00 | 1 646.00 | | 10 225.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 176 560.00 | 249 960.00 | | 176 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186 785.00 | 251 606.00 | | 186 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | 150.00 | | 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 164 767.00 | 137 082.00 | | 164 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 870.00 | 137 232.00 | | 164 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 915.00 | 114 374.00 | | 21 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 86 976.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 545 410.00 | 11 613 113.00 | | 14 545 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 426 177.00 | 11 464 866.00 | | 15 426 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -880 767.00 | 148 246.00 | | -880 767.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 946 377.00 | | 4 265 847.00 | 1 946 377.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 433 254.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 714 300.00 | 104 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 592 103.00 | 4 620 120.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 433 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 505 931.00 | 281 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 371 873.00 | 3 800 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 245.00 | | 769 340.00 | 18 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 851 832.00 | | 2 320 653.00 | 1 851 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 300.00 | | 742 599.00 | 76 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 941 618.00 | 1 239 840.00 | 207 652.00 | 941 618.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 406 424.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 245.00 | 43 465.00 | | 18 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 923 373.00 | 789 951.00 | 207 652.00 | 923 373.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 653.00 | 283.00 | | 1 653.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 324.00 | 90 175.00 | 16 441.00 | 124 324.00 |
6N Sur stocks et en cours | 206 134.00 | 379 686.00 | 81 065.00 | 206 134.00 |
6T Sur comptes clients | 20 570.00 | 38 226.00 | 3 617.00 | 20 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 228 357.00 | 418 196.00 | 84 681.00 | 228 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 352 681.00 | 508 371.00 | 101 122.00 | 352 681.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 285 117.00 | 64 371.00 | |
UG ‐ Financières | | 283.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 113 891.00 | 3 113 891.00 | | 3 113 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 418 898.00 | 418 898.00 | | 418 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 509 326.00 | 509 326.00 | | 509 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 116.00 | 31 116.00 | | 31 116.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 969.00 | 115 969.00 | | 115 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 599.00 | | 104 599.00 | 104 599.00 |
UX Autres créances clients | 2 192 002.00 | 2 192 002.00 | | 2 192 002.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 237.00 | 9 237.00 | | 9 237.00 |
VB T. V. A. | 71 740.00 | 71 740.00 | | 71 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |
VI Groupe et associés | 2 053 108.00 | 2 053 108.00 | | 2 053 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 737.00 | 61 737.00 | | 61 737.00 |
VP Divers | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 168.00 | 30 168.00 | | 30 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 366.00 | 8 366.00 | | 8 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 268 138.00 | 268 138.00 | | 268 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 723 420.00 | 2 618 821.00 | 104 599.00 | 2 723 420.00 |
VW T.V.A. | 155 717.00 | 155 717.00 | | 155 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 434 597.00 | 6 434 597.00 | | 6 434 597.00 |