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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 680.00 | 3 509.00 | 171.00 | 3 680.00 |
AH Fonds commercial | 296 350.00 | | 296 350.00 | 296 350.00 |
AP Constructions | 450 436.00 | 340 226.00 | 110 210.00 | 450 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 269.00 | 51 773.00 | 36 496.00 | 88 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 071.00 | 40 351.00 | 21 720.00 | 62 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 425.00 | | 40 425.00 | 40 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 832.00 | 435 859.00 | 505 973.00 | 941 832.00 |
BT Marchandises | 19 633.00 | | 19 633.00 | 19 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 459.00 | | 7 459.00 | 7 459.00 |
BZ Autres créances | 358 313.00 | | 358 313.00 | 358 313.00 |
CF Disponibilités | 434 967.00 | | 434 967.00 | 434 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 601.00 | | 31 601.00 | 31 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 974.00 | | 851 974.00 | 851 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 793 806.00 | 435 859.00 | 1 357 947.00 | 1 793 806.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 354 786.00 | | | 354 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 153.00 | | | 131 153.00 |
DL TOTAL (I) | 1 145 939.00 | | | 1 145 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 953.00 | | | 37 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 015.00 | | | 173 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 008.00 | | | 212 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 947.00 | | | 1 357 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 008.00 | | | 212 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 104 921.00 | | 2 104 921.00 | 2 104 921.00 |
FG Production vendue services | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 105 037.00 | | 2 105 037.00 | 2 105 037.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 197.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 130 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 034.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 667 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 650 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 858.00 | |
GE Autres charges | | | 1 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 950 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 990.00 | | | 24 990.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 57 168.00 | | | 57 168.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 288.00 | | | 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288.00 | | | 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 358.00 | | | 56 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 138 735.00 | | | 2 138 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 007 582.00 | | | 2 007 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 153.00 | | | 131 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 968 485.00 | | 45 849.00 | 968 485.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 502.00 | 941 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 502.00 | 600 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 030.00 | | | 300 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 627 430.00 | | 45 849.00 | 627 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 025.00 | | | 41 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 215.00 | 42 858.00 | 72 214.00 | 465 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 282.00 | 1 227.00 | | 2 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 933.00 | 41 631.00 | 72 214.00 | 462 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 953.00 | 37 953.00 | | 37 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 660.00 | 29 660.00 | | 29 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 529.00 | 86 529.00 | | 86 529.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 202.00 | 42 202.00 | | 42 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 425.00 | | 40 425.00 | 40 425.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VB T. V. A. | 9 310.00 | 9 310.00 | | 9 310.00 |
VC Groupe et associés | 342 729.00 | 342 729.00 | | 342 729.00 |
VI Groupe et associés | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 233.00 | 40 233.00 | | 40 233.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 611.00 | 14 611.00 | | 14 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 601.00 | 31 601.00 | | 31 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 340.00 | 389 915.00 | 40 425.00 | 430 340.00 |
VW T.V.A. | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 008.00 | 212 006.00 | | 212 008.00 |