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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
AH Fonds commercial | 92 631.00 | | 92 631.00 | 92 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 216.00 | 32 279.00 | 6 937.00 | 39 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 103.00 | 63 490.00 | 25 613.00 | 89 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 380.00 | | 5 380.00 | 5 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 959.00 | 101 238.00 | 130 721.00 | 231 959.00 |
BT Marchandises | 196 561.00 | | 196 561.00 | 196 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 512 895.00 | 61 941.00 | 1 450 954.00 | 1 512 895.00 |
BZ Autres créances | 190 890.00 | | 190 890.00 | 190 890.00 |
CF Disponibilités | 127 184.00 | | 127 184.00 | 127 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 105.00 | | 24 105.00 | 24 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 051 636.00 | 61 941.00 | 1 989 695.00 | 2 051 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 283 595.00 | 163 179.00 | 2 120 416.00 | 2 283 595.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 175 000.00 | 174 000.00 | | 175 000.00 |
DH Report à nouveau | 665.00 | 713.00 | | 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502 577.00 | 45 953.00 | | 502 577.00 |
DL TOTAL (I) | 953 243.00 | 495 665.00 | | 953 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428.00 | 110.00 | | 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 048.00 | 540 000.00 | | 1 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 743 901.00 | 950 630.00 | | 743 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 801.00 | 248 453.00 | | 368 801.00 |
EA Autres dettes | 19 655.00 | 2 335.00 | | 19 655.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 340.00 | 77 428.00 | | 33 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 167 173.00 | 1 818 955.00 | | 1 167 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 120 416.00 | 2 314 621.00 | | 2 120 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 397.00 | | 24 397.00 | 24 397.00 |
FG Production vendue services | 5 783 885.00 | | 5 783 885.00 | 5 783 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 808 282.00 | | 5 808 282.00 | 5 808 282.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 821 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 722 312.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 88 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -38 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 832 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 423.00 | |
GE Autres charges | | | 18 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 191 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 629 792.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 636 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 485.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 967.00 | 1 100.00 | | 1 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 967.00 | 4 585.00 | | 1 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 583.00 | 795.00 | | 4 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 583.00 | 795.00 | | 4 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 617.00 | 3 790.00 | | -2 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 909.00 | | | 130 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 831 958.00 | 3 997 484.00 | | 5 831 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 329 380.00 | 3 951 532.00 | | 5 329 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 502 577.00 | 45 953.00 | | 502 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 371.00 | | 19 972.00 | 223 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 385.00 | 231 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 385.00 | 128 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 100.00 | | | 98 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 798.00 | | 19 905.00 | 119 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 476.00 | | 67.00 | 5 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 199.00 | 7 423.00 | 11 385.00 | 105 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 469.00 | | | 5 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 731.00 | 7 423.00 | 11 385.00 | 99 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 941.00 | | | 61 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 941.00 | | | 61 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 941.00 | | | 61 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 743 901.00 | 743 901.00 | | 743 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 015.00 | 57 015.00 | | 57 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 148.00 | 57 148.00 | | 57 148.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 120 628.00 | 120 628.00 | | 120 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 655.00 | 19 655.00 | | 19 655.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 340.00 | 33 340.00 | | 33 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
UX Autres créances clients | 1 440 605.00 | 1 440 605.00 | | 1 440 605.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 290.00 | 72 290.00 | | 72 290.00 |
VB T. V. A. | 115 381.00 | 115 381.00 | | 115 381.00 |
VC Groupe et associés | 57 433.00 | 57 433.00 | | 57 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VI Groupe et associés | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 446.00 | 16 446.00 | | 16 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 105.00 | 24 105.00 | | 24 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 733 271.00 | 1 733 271.00 | | 1 733 271.00 |
VW T.V.A. | 130 779.00 | 130 779.00 | | 130 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 167 173.00 | 1 167 173.00 | | 1 167 173.00 |