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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 585 924.00 | | 585 924.00 | 585 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 490.00 | 17 472.00 | 7 018.00 | 24 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 482.00 | | 12 482.00 | 12 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 394.00 | 18 971.00 | 605 423.00 | 624 394.00 |
BT Marchandises | 435 011.00 | | 435 011.00 | 435 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 025 782.00 | | 1 025 782.00 | 1 025 782.00 |
BZ Autres créances | 933 660.00 | | 933 660.00 | 933 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 1 434 643.00 | | 1 434 643.00 | 1 434 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 669.00 | | 11 669.00 | 11 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 842 765.00 | | 3 842 765.00 | 3 842 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 467 159.00 | 18 971.00 | 4 448 188.00 | 4 467 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 887.00 | 38 914.00 | | 56 887.00 |
DH Report à nouveau | 267 429.00 | 275 943.00 | | 267 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 239.00 | 359 458.00 | | 261 239.00 |
DL TOTAL (I) | 2 085 554.00 | 2 174 315.00 | | 2 085 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 663 613.00 | 751 500.00 | | 663 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 999.00 | 491 208.00 | | 223 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 052 353.00 | 282 509.00 | | 1 052 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 749.00 | 151 813.00 | | 163 749.00 |
EA Autres dettes | 230 921.00 | 264 847.00 | | 230 921.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 000.00 | 92 406.00 | | 28 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 362 634.00 | 2 034 282.00 | | 2 362 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 448 188.00 | 4 208 597.00 | | 4 448 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 861 114.00 | 1 239 566.00 | 3 100 679.00 | 1 861 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 861 114.00 | 1 239 566.00 | 3 100 679.00 | 1 861 114.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 097.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 108 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 382 945.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 65 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 994 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 017.00 | |
GE Autres charges | | | 1 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 728 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 380 409.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 976.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 376 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 281.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 281.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 257.00 | 24 741.00 | | 33 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 257.00 | 24 741.00 | | 33 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 257.00 | -21 460.00 | | -33 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 405.00 | 134 145.00 | | 82 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 110 178.00 | 3 101 509.00 | | 3 110 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 848 938.00 | 2 742 051.00 | | 2 848 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 239.00 | 359 458.00 | | 261 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 655.00 | | 1 740.00 | 622 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 624 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 585 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 585 924.00 | | | 585 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 249.00 | | 1 740.00 | 24 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 482.00 | | | 12 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 954.00 | 3 017.00 | | 15 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 954.00 | 3 017.00 | | 15 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 052 353.00 | 1 052 353.00 | | 1 052 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 343.00 | 16 343.00 | | 16 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 905.00 | 30 905.00 | | 30 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 921.00 | 230 921.00 | | 230 921.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 482.00 | | 12 482.00 | 12 482.00 |
UX Autres créances clients | 1 025 782.00 | 1 025 782.00 | | 1 025 782.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VB T. V. A. | 169 924.00 | 169 924.00 | | 169 924.00 |
VC Groupe et associés | 748 806.00 | 748 806.00 | | 748 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 663 613.00 | 149 011.00 | 514 602.00 | 663 613.00 |
VI Groupe et associés | 223 999.00 | 223 999.00 | | 223 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 503.00 | | | 86 503.00 |
VP Divers | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 154.00 | 12 154.00 | | 12 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 669.00 | 11 669.00 | | 11 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 983 593.00 | 1 971 111.00 | 12 482.00 | 1 983 593.00 |
VW T.V.A. | 113 658.00 | 113 658.00 | | 113 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 362 634.00 | 1 848 032.00 | 514 602.00 | 2 362 634.00 |