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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 617.00 | 6 617.00 | | 6 617.00 |
AN Terrains | 1 031 400.00 | | 1 031 400.00 | 1 031 400.00 |
AP Constructions | 2 165 705.00 | 1 129 188.00 | 1 036 516.00 | 2 165 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 076.00 | 35 664.00 | 1 412.00 | 37 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 461.00 | 78 956.00 | 506.00 | 79 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 012 813.00 | 1 579 680.00 | 2 433 133.00 | 4 012 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BZ Autres créances | 241 404.00 | | 241 404.00 | 241 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 1 499 400.00 | | 1 499 400.00 | 1 499 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 996.00 | | 6 996.00 | 6 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 799 900.00 | | 1 799 900.00 | 1 799 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 812 713.00 | 1 579 680.00 | 4 233 033.00 | 5 812 713.00 |
CU Autres participations | 692 554.00 | 329 255.00 | 363 299.00 | 692 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 644 610.00 | | | 644 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 274.00 | | | 68 274.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 147.00 | | | 11 147.00 |
DG Autres réserves | 3 478 083.00 | | | 3 478 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 436.00 | | | -147 436.00 |
DL TOTAL (I) | 4 054 678.00 | | | 4 054 678.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 775.00 | | | 106 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 753.00 | | | 39 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 563.00 | | | 7 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 642.00 | | | 20 642.00 |
EA Autres dettes | 622.00 | | | 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 355.00 | | | 175 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 233 033.00 | | | 4 233 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 068.00 | | | 79 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 148.00 | | 174 148.00 | 174 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 148.00 | | 174 148.00 | 174 148.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 013.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -219 611.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 64 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 439.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162.00 | | | 162.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 801.00 | | | 7 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 963.00 | | | 7 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 192.00 | | | -6 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 818.00 | | | 257 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 255.00 | | | 405 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -147 436.00 | | | -147 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 020 613.00 | | | 4 020 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 800.00 | 692 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 800.00 | 4 012 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 313 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 617.00 | | | 6 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 313 642.00 | | | 3 313 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700 354.00 | | | 700 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 337 055.00 | | 7 800.00 | 337 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 337 055.00 | 3 000.00 | 7 800.00 | 337 055.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 462.00 | 10 462.00 | | 10 462.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 563.00 | 7 563.00 | | 7 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 081.00 | 11 081.00 | | 11 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
UX Autres créances clients | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VB T. V. A. | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VC Groupe et associés | 167 794.00 | 167 794.00 | | 167 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 775.00 | 10 488.00 | 42 994.00 | 106 775.00 |
VI Groupe et associés | 29 291.00 | 29 291.00 | | 29 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 856.00 | 70 856.00 | | 70 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 996.00 | 6 996.00 | | 6 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 500.00 | 250 500.00 | | 250 500.00 |
VW T.V.A. | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 355.00 | 79 068.00 | | 175 355.00 |