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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 770.00 | 13 715.00 | 11 055.00 | 24 770.00 |
AN Terrains | 1 152 280.00 | | 1 152 280.00 | 1 152 280.00 |
AP Constructions | 6 529 585.00 | 705 001.00 | 5 824 584.00 | 6 529 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 058 269.00 | 332 210.00 | 726 060.00 | 1 058 269.00 |
AV Immobilisations en cours | 81 308.00 | | 81 308.00 | 81 308.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 155 839.00 | 950 000.00 | 9 205 839.00 | 10 155 839.00 |
BD Autres titres immobilisés | 68 178 143.00 | 857 534.00 | 67 320 608.00 | 68 178 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 995 108.00 | 2 858 460.00 | 99 136 648.00 | 101 995 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 043.00 | | 3 043.00 | 3 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 302 600.00 | | 2 302 600.00 | 2 302 600.00 |
BZ Autres créances | 488 451.00 | | 488 451.00 | 488 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 128 678 402.00 | 6 350.00 | 128 672 052.00 | 128 678 402.00 |
CF Disponibilités | 15 004 721.00 | | 15 004 721.00 | 15 004 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 629.00 | | 9 629.00 | 9 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 486 845.00 | 6 350.00 | 146 480 495.00 | 146 486 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 481 953.00 | 2 864 810.00 | 245 617 144.00 | 248 481 953.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 160 419.00 | | | 10 160 419.00 |
CU Autres participations | 14 810 334.00 | | 14 810 334.00 | 14 810 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DG Autres réserves | 160 326 943.00 | 160 476 943.00 | | 160 326 943.00 |
DH Report à nouveau | -2 332 929.00 | | | -2 332 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 344 342.00 | -2 332 929.00 | | -2 344 342.00 |
DL TOTAL (I) | 159 169 672.00 | 161 664 014.00 | | 159 169 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 952 640.00 | 39 654 409.00 | | 39 952 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 021 562.00 | 10 199 798.00 | | 6 021 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 273.00 | 157 634.00 | | 75 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 100 939.00 | 493 232.00 | | 1 100 939.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 287 092.00 | 23 950 201.00 | | 39 287 092.00 |
EA Autres dettes | 9 965.00 | 72.00 | | 9 965.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 331.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 86 447 471.00 | 74 472 676.00 | | 86 447 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 617 144.00 | 236 136 690.00 | | 245 617 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 070 050.00 | | 1 070 050.00 | 1 070 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 070 050.00 | | 1 070 050.00 | 1 070 050.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 104 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 620 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 719 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 370 464.00 | |
GE Autres charges | | | 2 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 077 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -973 035.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 732 939.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 839 961.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 733 752.00 | |
GN Différences positives de change | | | 146 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 452 665.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 589 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 357 005.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 952 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -499 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 473 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 603 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 603 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600 300.00 | 3 414.00 | | 600 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 603 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600 300.00 | 606 914.00 | | 600 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -600 300.00 | -3 414.00 | | -600 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 271 008.00 | -115 037.00 | | 271 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 557 511.00 | 2 665 877.00 | | 4 557 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 901 853.00 | 4 998 805.00 | | 6 901 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 344 342.00 | -2 332 929.00 | | -2 344 342.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 487.00 | | | 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 024 928.00 | | 34 759 912.00 | 71 024 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 788 826.00 | 93 148 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 789 732.00 | 101 995 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 906.00 | 8 821 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 770.00 | | | 24 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 636 511.00 | | 185 839.00 | 8 636 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 363 648.00 | | 34 574 074.00 | 62 363 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 953 401.00 | 583 585.00 | 1 729 452.00 | 2 953 401.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 300.00 | 6 350.00 | 4 300.00 | 4 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 957 701.00 | 589 935.00 | 1 733 752.00 | 2 957 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 957 701.00 | 589 935.00 | 1 733 752.00 | 2 957 701.00 |
UG ‐ Financières | | 589 935.00 | 1 733 752.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 706.00 | 16 706.00 | | 16 706.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 273.00 | 75 273.00 | | 75 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 599.00 | 54 599.00 | | 54 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 734.00 | 59 734.00 | | 59 734.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 251 521.00 | 251 521.00 | | 251 521.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 287 092.00 | 39 287 092.00 | | 39 287 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 965.00 | 9 965.00 | | 9 965.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 155 839.00 | 10 155 839.00 | | 10 155 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
UX Autres créances clients | 2 302 600.00 | 2 302 600.00 | | 2 302 600.00 |
VB T. V. A. | 93 016.00 | 93 016.00 | | 93 016.00 |
VC Groupe et associés | 386 346.00 | 386 346.00 | | 386 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 952 640.00 | 39 952 640.00 | | 39 952 640.00 |
VI Groupe et associés | 6 154 857.00 | 6 154 857.00 | | 6 154 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 576.00 | 12 576.00 | | 12 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 089.00 | 9 089.00 | | 9 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 629.00 | 9 629.00 | | 9 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 961 098.00 | 12 961 098.00 | | 12 961 098.00 |
VW T.V.A. | 572 509.00 | 572 509.00 | | 572 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 447 471.00 | 86 447 471.00 | | 86 447 471.00 |