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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 922.00 | 9 922.00 | | 9 922.00 |
AH Fonds commercial | 1 309 650.00 | 784 590.00 | 525 060.00 | 1 309 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 397.00 | 146 571.00 | 45 826.00 | 192 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 768.00 | 215 831.00 | 61 937.00 | 277 768.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 451.00 | | 7 451.00 | 7 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 052.00 | | 9 052.00 | 9 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 806 240.00 | 1 156 914.00 | 649 326.00 | 1 806 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 091.00 | | 5 091.00 | 5 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 824 254.00 | 28 320.00 | 795 934.00 | 824 254.00 |
BZ Autres créances | 113 990.00 | | 113 990.00 | 113 990.00 |
CF Disponibilités | 258 002.00 | | 258 002.00 | 258 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 817.00 | | 3 817.00 | 3 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 205 154.00 | 28 320.00 | 1 176 834.00 | 1 205 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 011 394.00 | 1 185 234.00 | 1 826 160.00 | 3 011 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
DG Autres réserves | 910 903.00 | | | 910 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -457 474.00 | | | -457 474.00 |
DL TOTAL (I) | 621 179.00 | | | 621 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 878.00 | | | 32 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 053.00 | | | 173 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 977 813.00 | | | 977 813.00 |
EA Autres dettes | 21 237.00 | | | 21 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 204 981.00 | | | 1 204 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 826 160.00 | | | 1 826 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 190 922.00 | | | 1 190 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 904.00 | | | 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 604 155.00 | | 3 604 155.00 | 3 604 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 604 155.00 | | 3 604 155.00 | 3 604 155.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 609 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 931.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 374 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 606 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 319.00 | |
GE Autres charges | | | 3 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 890 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -281 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -281 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 833.00 | | | 833.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 595.00 | | | 11 595.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 305.00 | | | 14 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170 102.00 | | | 170 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 580.00 | | | 20 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 682.00 | | | 190 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -176 377.00 | | | -176 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 624 713.00 | | | 3 624 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 082 187.00 | | | 4 082 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -457 474.00 | | | -457 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 022 020.00 | | 7 930.00 | 2 022 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 430.00 | 16 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 223 710.00 | 1 806 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 319 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 222 280.00 | 470 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 319 572.00 | | | 1 319 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 684 515.00 | | 7 930.00 | 684 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 933.00 | | | 17 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 163 725.00 | 196 319.00 | 203 130.00 | 1 163 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 663 547.00 | 130 965.00 | | 663 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 178.00 | 65 354.00 | 203 130.00 | 500 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
6T Sur comptes clients | 32 372.00 | | 4 052.00 | 32 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 503.00 | | 5 183.00 | 33 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 503.00 | | 5 183.00 | 33 503.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 052.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 131.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 053.00 | 173 053.00 | | 173 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 346 206.00 | 346 206.00 | | 346 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 596.00 | 189 596.00 | | 189 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 237.00 | 21 237.00 | | 21 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 052.00 | | 9 052.00 | 9 052.00 |
UX Autres créances clients | 790 283.00 | 790 283.00 | | 790 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 972.00 | 33 972.00 | | 33 972.00 |
VB T. V. A. | 98 835.00 | 98 835.00 | | 98 835.00 |
VC Groupe et associés | 8 623.00 | 8 623.00 | | 8 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 974.00 | 17 915.00 | 14 059.00 | 31 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 366.00 | | | 29 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168 326.00 | 168 326.00 | | 168 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 951 113.00 | 942 061.00 | 9 052.00 | 951 113.00 |
VW T.V.A. | 273 685.00 | 273 685.00 | | 273 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 204 981.00 | 1 190 922.00 | 14 059.00 | 1 204 981.00 |